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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 137.00 | 45 082.00 | 2 055.00 | 47 137.00 |
AH Fonds commercial | 320 142.00 | 22 400.00 | 297 742.00 | 320 142.00 |
AN Terrains | 93 389.00 | 93 389.00 | | 93 389.00 |
AP Constructions | 823.00 | 737.00 | 86.00 | 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 056.00 | 64 036.00 | 1 019.00 | 65 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 026.00 | 423 309.00 | 52 716.00 | 476 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 925.00 | | 20 925.00 | 20 925.00 |
BF Prêts | 102 252.00 | | 102 252.00 | 102 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 478.00 | | 9 478.00 | 9 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 232.00 | 648 954.00 | 486 278.00 | 1 135 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 111.00 | | 45 111.00 | 45 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 895 678.00 | 428.00 | 895 249.00 | 895 678.00 |
BZ Autres créances | 69 032.00 | | 69 032.00 | 69 032.00 |
CF Disponibilités | 159 756.00 | | 159 756.00 | 159 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 649.00 | | 25 649.00 | 25 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 229.00 | 428.00 | 1 194 800.00 | 1 195 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 330 462.00 | 649 383.00 | 1 681 078.00 | 2 330 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 389 025.00 | | | 389 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 163.00 | | | 9 163.00 |
DG Autres réserves | 21 525.00 | | | 21 525.00 |
DH Report à nouveau | -806 788.00 | | | -806 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 412.00 | | | -145 412.00 |
DL TOTAL (I) | 142 512.00 | | | 142 512.00 |
DP Provisions pour risques | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 682.00 | | | 17 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 384.00 | | | 647 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 863 015.00 | | | 863 015.00 |
EA Autres dettes | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 529 965.00 | | | 1 529 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 078.00 | | | 1 681 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 352 771.00 | | | 1 352 771.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 389 025.00 | | | 389 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 489.00 | | 12 489.00 | 12 489.00 |
FG Production vendue services | 4 681 078.00 | 280 813.00 | 4 961 891.00 | 4 681 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 693 568.00 | 280 813.00 | 4 974 381.00 | 4 693 568.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 597.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 147 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 294 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 219 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 220 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 320.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 27 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 264 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 987.00 | | | 28 987.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 251.00 | | | 21 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 157.00 | | | 25 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 870.00 | | | -20 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68.00 | | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 151 680.00 | | | 5 151 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 297 092.00 | | | 5 297 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 412.00 | | | -145 412.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 69 929.00 | | | 69 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 100.00 | | 48 975.00 | 1 166 100.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 225.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 225.00 | 132 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 842.00 | 1 135 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 446.00 | 367 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 171.00 | 635 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 727.00 | | | 368 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 287.00 | | 28 179.00 | 666 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 085.00 | | 20 796.00 | 131 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 879.00 | 48 510.00 | 56 835.00 | 634 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 029.00 | 6 499.00 | 1 446.00 | 40 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 850.00 | 42 011.00 | 55 389.00 | 594 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 513.00 | 7 000.00 | 3 913.00 | 5 513.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 57 600.00 | | 35 200.00 | 57 600.00 |
6T Sur comptes clients | 13 704.00 | 320.00 | 13 596.00 | 13 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 304.00 | 320.00 | 48 796.00 | 71 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 817.00 | 7 320.00 | 52 709.00 | 76 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 320.00 | 52 709.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 384.00 | 647 384.00 | | 647 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 966.00 | 220 966.00 | | 220 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 762.00 | 128 762.00 | | 128 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
UP Prêts | 102 252.00 | 5 007.00 | | 102 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 478.00 | | | 9 478.00 |
UX Autres créances clients | 895 163.00 | | | 895 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 514.00 | | | 514.00 |
VB T. V. A. | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 179.00 | 3 916.00 | 12 262.00 | 16 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 100.00 | | | 59 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 416.00 | | | 14 416.00 |
VP Divers | 29 903.00 | | | 29 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321 799.00 | 156 867.00 | 164 932.00 | 321 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 263.00 | | | 15 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 649.00 | | | 25 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 102 091.00 | 994 852.00 | 107 238.00 | 1 102 091.00 |
VW T.V.A. | 191 485.00 | 191 485.00 | | 191 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 529 965.00 | | 177 194.00 | 1 529 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70 296.00 | | | 70 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 545.00 | | | 43 545.00 |
ST Autres comptes | 1 082 867.00 | | | 1 082 867.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 473 067.00 | | | 473 067.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 123 104.00 | | | 123 104.00 |
YT Sous‐traitance | 619 584.00 | | | 619 584.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 910.00 | | | 16 910.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87 206.00 | | | 87 206.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 975 053.00 | | | 975 053.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 555 158.00 | | | 555 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 219 065.00 | | | 2 219 065.00 |