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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 130.00 | 53 583.00 | 547.00 | 54 130.00 |
AH Fonds commercial | 320 143.00 | 19 200.00 | 300 943.00 | 320 143.00 |
AN Terrains | 108 390.00 | 93 394.00 | 14 996.00 | 108 390.00 |
AP Constructions | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 651.00 | 17 375.00 | 4 276.00 | 21 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 786 638.00 | 482 438.00 | 304 200.00 | 786 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 119 850.00 | | 119 850.00 | 119 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 351.00 | | 16 351.00 | 16 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 428 076.00 | 666 813.00 | 761 263.00 | 1 428 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 046.00 | | 35 046.00 | 35 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 590.00 | | 23 590.00 | 23 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 635.00 | 8 863.00 | 717 772.00 | 726 635.00 |
BZ Autres créances | 235 658.00 | | 235 658.00 | 235 658.00 |
CF Disponibilités | 399 290.00 | | 399 290.00 | 399 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 348.00 | | 22 348.00 | 22 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 442 567.00 | 8 863.00 | 1 433 704.00 | 1 442 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 870 643.00 | 675 675.00 | 2 194 967.00 | 2 870 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 281 545.00 | 42 513.00 | | 281 545.00 |
DH Report à nouveau | -337 009.00 | -8 893.00 | | -337 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 516.00 | -328 116.00 | | -1 516.00 |
DL TOTAL (I) | 43 019.00 | -194 497.00 | | 43 019.00 |
DP Provisions pour risques | 123 565.00 | 23 565.00 | | 123 565.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 565.00 | 23 565.00 | | 153 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 478.00 | 2 080.00 | | 2 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 341.00 | 1 402 376.00 | | 1 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 436.00 | 351 979.00 | | 264 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 589 017.00 | 499 135.00 | | 589 017.00 |
EA Autres dettes | 1 137 095.00 | 4 334.00 | | 1 137 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 998 384.00 | 2 259 904.00 | | 1 998 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 194 967.00 | 2 088 972.00 | | 2 194 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 994 368.00 | | | 1 994 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 544 384.00 | 239 032.00 | 87 241.00 | 1 544 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 700.00 | 136 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 200.00 | 331 947.00 | 1 537 510.00 | 1 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200.00 | 295 247.00 | 1 026 936.00 | 1 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 273.00 | | | 374 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 027 752.00 | 239 032.00 | 56 599.00 | 1 027 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 359.00 | | 30 642.00 | 142 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782 775.00 | 84 460.00 | 219 622.00 | 782 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 835.00 | 1 748.00 | | 51 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 940.00 | 82 712.00 | 219 622.00 | 730 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 436.00 | 264 436.00 | | 264 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 443.00 | 222 443.00 | | 222 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 309.00 | 134 309.00 | | 134 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 137 095.00 | 1 137 095.00 | | 1 137 095.00 |
UP Prêts | 119 850.00 | | 119 850.00 | 119 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 351.00 | | 16 351.00 | 16 351.00 |
UX Autres créances clients | 726 635.00 | 726 635.00 | | 726 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VB T. V. A. | 30 967.00 | 30 967.00 | | 30 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VI Groupe et associés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 102 722.00 | 102 722.00 | | 102 722.00 |
VP Divers | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 236.00 | 52 236.00 | | 52 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 059.00 | 91 059.00 | | 91 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 348.00 | 22 348.00 | | 22 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120 842.00 | 984 641.00 | 136 200.00 | 1 120 842.00 |
VW T.V.A. | 180 028.00 | 180 028.00 | | 180 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 994 368.00 | 1 994 368.00 | | 1 994 368.00 |