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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 137.00 | 47 137.00 | | 47 137.00 |
AH Fonds commercial | 320 142.00 | 22 400.00 | 297 742.00 | 320 142.00 |
AN Terrains | 93 389.00 | 93 389.00 | | 93 389.00 |
AP Constructions | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 561.00 | 38 991.00 | 3 569.00 | 42 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 050.00 | 435 743.00 | 46 307.00 | 482 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 925.00 | | 20 925.00 | 20 925.00 |
BF Prêts | 108 057.00 | | 108 057.00 | 108 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 478.00 | | 9 478.00 | 9 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 567.00 | 638 485.00 | 486 081.00 | 1 124 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 547.00 | | 53 547.00 | 53 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 837 961.00 | | 837 961.00 | 837 961.00 |
BZ Autres créances | 243 620.00 | | 243 620.00 | 243 620.00 |
CF Disponibilités | 131 050.00 | | 131 050.00 | 131 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 425.00 | | 40 425.00 | 40 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 922.00 | | 1 308 922.00 | 1 308 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 433 490.00 | 638 485.00 | 1 795 004.00 | 2 433 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 389 025.00 | 389 025.00 | | 389 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
DG Autres réserves | 21 525.00 | 21 525.00 | | 21 525.00 |
DH Report à nouveau | -952 201.00 | -806 788.00 | | -952 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 852.00 | -145 412.00 | | 95 852.00 |
DL TOTAL (I) | 238 364.00 | 142 512.00 | | 238 364.00 |
DP Provisions pour risques | 900.00 | 8 600.00 | | 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 900.00 | 8 600.00 | | 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 753.00 | 17 682.00 | | 13 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 402.00 | | | 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748 515.00 | 647 384.00 | | 748 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 792 955.00 | 863 015.00 | | 792 955.00 |
EA Autres dettes | 113.00 | 1 884.00 | | 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 555 739.00 | 1 529 965.00 | | 1 555 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 795 004.00 | 1 681 078.00 | | 1 795 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 476 404.00 | 1 352 771.00 | | 1 476 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 232.00 | | 39 886.00 | 1 135 232.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 300.00 | 138 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 551.00 | 1 124 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 251.00 | 618 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 280.00 | | | 367 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 295.00 | | 29 780.00 | 635 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 656.00 | | 10 105.00 | 132 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 554.00 | 35 782.00 | 46 251.00 | 626 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 082.00 | 2 055.00 | | 45 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 472.00 | 33 726.00 | 46 251.00 | 581 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 748 515.00 | 748 515.00 | | 748 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 366.00 | 229 366.00 | | 229 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 319.00 | 101 319.00 | | 101 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UP Prêts | 108 057.00 | 4 323.00 | | 108 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 478.00 | | | 9 478.00 |
UX Autres créances clients | 837 961.00 | | | 837 961.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
VB T. V. A. | 55 977.00 | | | 55 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 267.00 | 4 002.00 | 8 264.00 | 12 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 919.00 | | | 71 919.00 |
VP Divers | 47 038.00 | | | 47 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 221.00 | 123 552.00 | 70 669.00 | 194 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 312.00 | | | 62 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 425.00 | | | 40 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 239 543.00 | 1 126 331.00 | 113 212.00 | 1 239 543.00 |
VW T.V.A. | 268 048.00 | 268 048.00 | | 268 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 555 337.00 | 1 476 404.00 | 78 933.00 | 1 555 337.00 |