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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 130.00 | 51 834.00 | 2 295.00 | 54 130.00 |
AH Fonds commercial | 320 142.00 | 19 200.00 | 300 942.00 | 320 142.00 |
AN Terrains | 93 389.00 | 93 389.00 | | 93 389.00 |
AP Constructions | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 798.00 | 16 936.00 | 1 861.00 | 18 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 093.00 | 461 402.00 | 108 691.00 | 570 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 121 549.00 | | 121 549.00 | 121 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 350.00 | | 41 350.00 | 41 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 378.00 | 643 586.00 | 576 792.00 | 1 220 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 545.00 | | 59 545.00 | 59 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 873 158.00 | 8 862.00 | 864 296.00 | 873 158.00 |
BZ Autres créances | 311 248.00 | | 311 248.00 | 311 248.00 |
CF Disponibilités | 261 340.00 | | 261 340.00 | 261 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 198.00 | | 15 198.00 | 15 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 520 491.00 | 8 862.00 | 1 511 629.00 | 1 520 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 740 870.00 | 652 449.00 | 2 088 421.00 | 2 740 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 42 512.00 | 42 512.00 | | 42 512.00 |
DD Réserve légale (1) | | 6 309.00 | | |
DG Autres réserves | | 31 091.00 | | |
DH Report à nouveau | -8 892.00 | | | -8 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -328 116.00 | -46 294.00 | | -328 116.00 |
DL TOTAL (I) | -194 496.00 | 133 619.00 | | -194 496.00 |
DP Provisions pour risques | 23 564.00 | | | 23 564.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 564.00 | | | 23 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 080.00 | 279 869.00 | | 2 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 402 376.00 | 259.00 | | 1 402 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 451.00 | 579 062.00 | | 351 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 111.00 | 699 780.00 | | 499 111.00 |
EA Autres dettes | 4 334.00 | 3 205.00 | | 4 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 259 353.00 | 1 562 176.00 | | 2 259 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 088 421.00 | 1 695 796.00 | | 2 088 421.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 402 376.00 | | | 1 402 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 552.00 | 111 297.00 | 110 462.00 | 623 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 087.00 | 1 748.00 | | 50 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 465.00 | 109 549.00 | 110 462.00 | 573 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 655.00 | | 3 455.00 | 22 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 402 118.00 | | 1 402 118.00 | 1 402 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 451.00 | 351 451.00 | | 351 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 940.00 | 214 940.00 | | 214 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 547.00 | 92 547.00 | | 92 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
UP Prêts | 121 550.00 | | 121 550.00 | 121 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 351.00 | | 41 351.00 | 41 351.00 |
UX Autres créances clients | 873 159.00 | 873 159.00 | | 873 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VB T. V. A. | 109 845.00 | 109 845.00 | | 109 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VI Groupe et associés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VP Divers | 107 407.00 | 107 407.00 | | 107 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 587.00 | 90 587.00 | | 90 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 198.00 | 15 198.00 | | 15 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 362 506.00 | 1 199 605.00 | 162 900.00 | 1 362 506.00 |
VW T.V.A. | 176 525.00 | 176 525.00 | | 176 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 259 353.00 | 857 236.00 | 1 402 118.00 | 2 259 353.00 |