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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 130.00 | 54 813.00 | 2 317.00 | 57 130.00 |
AH Fonds commercial | 320 143.00 | 19 200.00 | 300 943.00 | 320 143.00 |
AN Terrains | 108 390.00 | 93 394.00 | 14 996.00 | 108 390.00 |
AP Constructions | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 651.00 | 19 038.00 | 2 612.00 | 21 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 816 962.00 | 522 458.00 | 294 504.00 | 816 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 133 023.00 | | 133 023.00 | 133 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 515.00 | -5 000.00 | 34 515.00 | 29 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 487 737.00 | 704 727.00 | 783 010.00 | 1 487 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 527.00 | | 41 527.00 | 41 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 359.00 | | 14 359.00 | 14 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 553 244 995.00 | 8 863.00 | 1 553 236 132.00 | 1 553 244 995.00 |
BZ Autres créances | 182 737.00 | | 182 737.00 | 182 737.00 |
CF Disponibilités | 272 521.00 | | 272 521.00 | 272 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 779.00 | | 42 779.00 | 42 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 553 798 918.00 | 8 863.00 | 1 553 790 056.00 | 1 553 798 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 286 655.00 | 713 589.00 | 1 554 573 066.00 | 1 555 286 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 281 545.00 | 281 545.00 | | 281 545.00 |
DH Report à nouveau | -338 526.00 | -337 009.00 | | -338 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 227.00 | -1 516.00 | | 18 227.00 |
DL TOTAL (I) | 61 247.00 | 43 019.00 | | 61 247.00 |
DP Provisions pour risques | 46 063.00 | 123 565.00 | | 46 063.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 063.00 | 153 565.00 | | 76 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 758.00 | 3 819.00 | | 3 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 651.00 | 4 016.00 | | 5 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 991.00 | 28 966.00 | | 41 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 620.00 | 589 017.00 | | 566 620.00 |
EA Autres dettes | 999 251.00 | 1 137 095.00 | | 999 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 752 271.00 | 1 762 913.00 | | 1 752 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 889 581.00 | 1 959 497.00 | | 1 889 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 752 271.00 | 1 844 699.00 | | 1 752 271.00 |