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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 130.00 | 50 086.00 | 4 043.00 | 54 130.00 |
AH Fonds commercial | 320 142.00 | 19 200.00 | 300 942.00 | 320 142.00 |
AN Terrains | 93 389.00 | 93 389.00 | | 93 389.00 |
AP Constructions | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 798.00 | 16 552.00 | 2 245.00 | 18 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 601.00 | 466 154.00 | 133 447.00 | 599 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 122 293.00 | | 122 293.00 | 122 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 631.00 | 646 206.00 | 574 424.00 | 1 220 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 321.00 | | 47 321.00 | 47 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 719.00 | | 648 719.00 | 648 719.00 |
BZ Autres créances | 351 307.00 | | 351 307.00 | 351 307.00 |
CF Disponibilités | 28 284.00 | | 28 284.00 | 28 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 895.00 | | 42 895.00 | 42 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 372.00 | | 1 121 372.00 | 1 121 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 342 003.00 | 646 206.00 | 1 695 796.00 | 2 342 003.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 914.00 | | | 16 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 42 512.00 | 42 512.00 | | 42 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 309.00 | 4 792.00 | | 6 309.00 |
DG Autres réserves | 31 091.00 | 42 309.00 | | 31 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 294.00 | 30 339.00 | | -46 294.00 |
DL TOTAL (I) | 133 619.00 | 219 954.00 | | 133 619.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 900.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 900.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 869.00 | 70 213.00 | | 279 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259.00 | 5 639.00 | | 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 062.00 | 531 413.00 | | 579 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 699 780.00 | 759 642.00 | | 699 780.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 62 400.00 | | |
EA Autres dettes | 3 205.00 | 6 722.00 | | 3 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 562 176.00 | 1 436 032.00 | | 1 562 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 796.00 | 1 659 886.00 | | 1 695 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 536 681.00 | 1 436 032.00 | | 1 536 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218 693.00 | | | 218 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 142 027.00 | | 109 470.00 | 1 142 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 760.00 | 133 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 866.00 | 1 220 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 106.00 | 712 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 273.00 | | | 374 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 958.00 | | 84 761.00 | 653 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 795.00 | | 24 710.00 | 113 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 683.00 | 46 220.00 | 22 351.00 | 599 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 339.00 | 1 748.00 | | 48 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 344.00 | 44 472.00 | 22 351.00 | 551 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 3 455.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 200.00 | 3 455.00 | | 19 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 100.00 | | 3 900.00 | 23 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 062.00 | 579 062.00 | | 579 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 053.00 | 249 053.00 | | 249 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 021.00 | 120 021.00 | | 120 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
UP Prêts | 122 294.00 | 22 163.00 | 100 131.00 | 122 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 351.00 | | 11 351.00 | 11 351.00 |
UX Autres créances clients | 648 719.00 | 648 719.00 | | 648 719.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VB T. V. A. | 42 624.00 | 42 624.00 | | 42 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 693.00 | 218 693.00 | | 218 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 176.00 | 35 681.00 | 25 495.00 | 61 176.00 |
VI Groupe et associés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 953.00 | | | 39 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 939.00 | 78 939.00 | | 78 939.00 |
VP Divers | 109 330.00 | 109 330.00 | | 109 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 040.00 | 26 040.00 | | 26 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 249.00 | 119 249.00 | | 119 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 895.00 | 42 895.00 | | 42 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 176 566.00 | 1 065 084.00 | 111 481.00 | 1 176 566.00 |
VW T.V.A. | 304 667.00 | 304 667.00 | | 304 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 562 177.00 | 1 536 682.00 | 25 495.00 | 1 562 177.00 |