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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 130.00 | 48 338.00 | 5 791.00 | 54 130.00 |
AH Fonds commercial | 320 142.00 | 19 200.00 | 300 942.00 | 320 142.00 |
AN Terrains | 93 389.00 | 93 389.00 | | 93 389.00 |
AP Constructions | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 370.00 | 17 503.00 | 2 867.00 | 20 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 375.00 | 439 628.00 | 99 746.00 | 539 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 104 216.00 | | 104 216.00 | 104 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 478.00 | | 9 478.00 | 9 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 142 026.00 | 618 882.00 | 523 143.00 | 1 142 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 328.00 | | 38 328.00 | 38 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 802 495.00 | | 802 495.00 | 802 495.00 |
BZ Autres créances | 213 640.00 | | 213 640.00 | 213 640.00 |
CF Disponibilités | 46 401.00 | | 46 401.00 | 46 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 876.00 | | 35 876.00 | 35 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 742.00 | | 1 136 742.00 | 1 136 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 278 769.00 | 618 882.00 | 1 659 886.00 | 2 278 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 434.00 | | | 10 434.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 914.00 | | | 16 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 650 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 42 512.00 | 389 025.00 | | 42 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 792.00 | 25 000.00 | | 4 792.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 9 163.00 | | |
DG Autres réserves | 42 309.00 | 21 525.00 | | 42 309.00 |
DH Report à nouveau | | -952 201.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 339.00 | 95 852.00 | | 30 339.00 |
DL TOTAL (I) | 219 954.00 | 238 364.00 | | 219 954.00 |
DP Provisions pour risques | 3 900.00 | 900.00 | | 3 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 900.00 | 900.00 | | 3 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 213.00 | 13 753.00 | | 70 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 402.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 413.00 | 748 515.00 | | 531 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 759 642.00 | 792 955.00 | | 759 642.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 400.00 | | | 62 400.00 |
EA Autres dettes | 6 722.00 | 113.00 | | 6 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 436 032.00 | 1 555 739.00 | | 1 436 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 886.00 | 1 795 004.00 | | 1 659 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 436 032.00 | 1 476 404.00 | | 1 436 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 124 567.00 | | | 1 124 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 142 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 653 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 281.00 | | | 367 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 825.00 | | | 618 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 462.00 | | | 138 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 086.00 | 31 233.00 | 47 635.00 | 616 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 138.00 | 1 201.00 | | 47 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 948.00 | 30 032.00 | 47 635.00 | 568 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 900.00 | 3 000.00 | | 900.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 400.00 | | 3 200.00 | 22 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 400.00 | | 3 200.00 | 22 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 300.00 | 3 000.00 | 3 200.00 | 23 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 414.00 | 531 414.00 | | 531 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 564.00 | 236 564.00 | | 236 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 745.00 | 116 745.00 | | 116 745.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 400.00 | 62 400.00 | | 62 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
UP Prêts | 104 216.00 | 10 434.00 | | 104 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 479.00 | | | 9 479.00 |
UX Autres créances clients | 802 496.00 | | | 802 496.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 285.00 | | | 285.00 |
VB T. V. A. | 56 058.00 | | | 56 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 268.00 | 33 963.00 | 34 305.00 | 68 268.00 |
VI Groupe et associés | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 975.00 | | | 17 975.00 |
VP Divers | 71 547.00 | | | 71 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 455.00 | 132 455.00 | | 132 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 775.00 | | | 67 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 877.00 | | | 35 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 165 708.00 | 1 045 533.00 | 120 175.00 | 1 165 708.00 |
VW T.V.A. | 273 879.00 | 273 879.00 | | 273 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 436 033.00 | 1 401 728.00 | 34 305.00 | 1 436 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |