| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 820.00 | 1 219.00 | 1 601.00 | 2 820.00 |
AH Fonds commercial | 103 500.00 | | 103 500.00 | 103 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 060.00 | 4 974.00 | 7 087.00 | 12 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 833.00 | 14 005.00 | 71 828.00 | 85 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 068.00 | 20 198.00 | 186 870.00 | 207 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 103.00 | | 13 103.00 | 13 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 605.00 | | 74 605.00 | 74 605.00 |
BZ Autres créances | 9 565.00 | | 9 565.00 | 9 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 381.00 | | 16 381.00 | 16 381.00 |
CF Disponibilités | 71 286.00 | | 71 286.00 | 71 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 747.00 | | 3 747.00 | 3 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 689.00 | | 188 689.00 | 188 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 756.00 | 20 198.00 | 375 559.00 | 395 756.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 401.00 | 36 401.00 | | 36 401.00 |
DD Réserve légale (1) | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
DG Autres réserves | 112 535.00 | 112 535.00 | | 112 535.00 |
DH Report à nouveau | 45 406.00 | 16 187.00 | | 45 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 430.00 | 29 218.00 | | 16 430.00 |
DL TOTAL (I) | 219 491.00 | 203 061.00 | | 219 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 965.00 | 1 516.00 | | 47 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 131.00 | 24 855.00 | | 29 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 281.00 | 21 717.00 | | 45 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 744.00 | 39 166.00 | | 27 744.00 |
EA Autres dettes | 5 946.00 | 803.00 | | 5 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 068.00 | 88 057.00 | | 156 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 559.00 | 291 117.00 | | 375 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 154.00 | 88 057.00 | | 113 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 311.00 | 69.00 | | 311.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 373 818.00 | 8 171.00 | 381 989.00 | 373 818.00 |
FG Production vendue services | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 076.00 | 8 171.00 | 383 247.00 | 375 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 736.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 465.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | 35.00 | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | 35.00 | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103.00 | -35.00 | | 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 138.00 | 3 986.00 | | 2 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 837.00 | 363 196.00 | | 385 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 406.00 | 333 978.00 | | 369 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 430.00 | 29 218.00 | | 16 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 103.00 | | 76 088.00 | 134 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 123.00 | 207 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 123.00 | 97 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 320.00 | | | 106 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 783.00 | | 73 233.00 | 27 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 855.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 787.00 | 6 534.00 | 3 123.00 | 16 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 577.00 | 643.00 | | 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 211.00 | 5 891.00 | 3 123.00 | 16 211.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 385.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 281.00 | 45 281.00 | | 45 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 645.00 | 14 645.00 | | 14 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
UX Autres créances clients | 74 605.00 | | | 74 605.00 |
VB T. V. A. | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 653.00 | 4 740.00 | 19 597.00 | 47 653.00 |
VI Groupe et associés | 29 131.00 | 29 131.00 | | 29 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
VP Divers | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417.00 | | | 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 773.00 | 87 918.00 | 2 855.00 | 90 773.00 |
VW T.V.A. | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 068.00 | 113 154.00 | 19 597.00 | 156 068.00 |