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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750.00 | 1 713.00 | 2 037.00 | 3 750.00 |
AH Fonds commercial | 103 500.00 | | 103 500.00 | 103 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 585.00 | 9 387.00 | 15 198.00 | 24 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 110.00 | 31 517.00 | 55 593.00 | 87 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 796.00 | 42 618.00 | 180 178.00 | 222 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 130.00 | | 20 130.00 | 20 130.00 |
BT Marchandises | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 642.00 | | 104 642.00 | 104 642.00 |
BZ Autres créances | 22 714.00 | | 22 714.00 | 22 714.00 |
CF Disponibilités | 88 070.00 | | 88 070.00 | 88 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 507.00 | | 240 507.00 | 240 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 303.00 | 42 618.00 | 420 685.00 | 463 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 401.00 | 36 401.00 | | 36 401.00 |
DD Réserve légale (1) | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
DG Autres réserves | 112 535.00 | 112 535.00 | | 112 535.00 |
DH Report à nouveau | 91 079.00 | 61 836.00 | | 91 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 669.00 | 29 243.00 | | 11 669.00 |
DL TOTAL (I) | 260 403.00 | 248 734.00 | | 260 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 442.00 | 42 936.00 | | 38 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 717.00 | 802.00 | | 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 154.00 | 38 244.00 | | 33 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 768.00 | 35 164.00 | | 86 768.00 |
EA Autres dettes | 1 202.00 | 3 819.00 | | 1 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 282.00 | 120 966.00 | | 160 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 685.00 | 369 700.00 | | 420 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 038.00 | 82 855.00 | | 127 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 331.00 | 23.00 | | 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 542 258.00 | 25 366.00 | 567 624.00 | 542 258.00 |
FG Production vendue services | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 300.00 | 25 366.00 | 567 666.00 | 542 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 074.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 359.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 358.00 | 1 328.00 | | 1 358.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 61.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 358.00 | 1 389.00 | | 1 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 358.00 | -1 389.00 | | -1 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 795.00 | 3 367.00 | | 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 597.00 | 455 869.00 | | 569 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 928.00 | 426 626.00 | | 557 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 669.00 | 29 243.00 | | 11 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 007.00 | | 6 843.00 | 216 007.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 55.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55.00 | 3 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55.00 | 222 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 600.00 | | 1 650.00 | 105 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 653.00 | | 5 043.00 | 106 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 755.00 | | 150.00 | 3 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 543.00 | 13 074.00 | | 29 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 919.00 | 794.00 | | 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 624.00 | 12 280.00 | | 28 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 154.00 | 33 154.00 | | 33 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 761.00 | 50 761.00 | | 50 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 247.00 | 27 247.00 | | 27 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
UX Autres créances clients | 104 642.00 | 104 642.00 | | 104 642.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VB T. V. A. | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 110.00 | 4 867.00 | 20 120.00 | 38 110.00 |
VI Groupe et associés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
VP Divers | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 711.00 | 135 711.00 | | 135 711.00 |
VW T.V.A. | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 282.00 | 127 038.00 | 20 120.00 | 160 282.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |