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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 350.00 | 4 490.00 | 860.00 | 5 350.00 |
AH Fonds commercial | 103 500.00 | | 103 500.00 | 103 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 131.00 | 24 675.00 | 18 457.00 | 43 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 135.00 | 77 903.00 | 69 232.00 | 147 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 116.00 | | 8 116.00 | 8 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 233.00 | 107 068.00 | 200 165.00 | 307 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 100.00 | | 81 100.00 | 81 100.00 |
BT Marchandises | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 560.00 | 1 592.00 | 186 968.00 | 188 560.00 |
BZ Autres créances | 11 984.00 | | 11 984.00 | 11 984.00 |
CF Disponibilités | 228 742.00 | | 228 742.00 | 228 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 555.00 | | 7 555.00 | 7 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 385.00 | 1 592.00 | 516 793.00 | 518 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 618.00 | 108 660.00 | 716 958.00 | 825 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 116.00 | | | 8 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 793.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 81 763.00 | 54 432.00 | | 81 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 859.00 | 46 538.00 | | 102 859.00 |
DL TOTAL (I) | 404 622.00 | 301 763.00 | | 404 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 436.00 | 128 506.00 | | 109 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 608.00 | 10 318.00 | | 30 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 692.00 | 67 844.00 | | 43 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 905.00 | 87 892.00 | | 112 905.00 |
EA Autres dettes | 15 695.00 | 12 299.00 | | 15 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 337.00 | 306 859.00 | | 312 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 958.00 | 608 622.00 | | 716 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 630.00 | 603.00 | | 630.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 608.00 | | | 30 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 116 567.00 | 8 141.00 | 1 124 708.00 | 1 116 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 116 567.00 | 8 141.00 | 1 124 708.00 | 1 116 567.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 140 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 881.00 | |
GE Autres charges | | | 2 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 505.00 | 872.00 | | 1 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 182.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 505.00 | 2 054.00 | | 1 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 505.00 | 4 746.00 | | -1 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 664.00 | 6 443.00 | | 31 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 853.00 | 860 613.00 | | 1 140 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 994.00 | 814 075.00 | | 1 037 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 859.00 | 46 538.00 | | 102 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 744.00 | | 14 488.00 | 292 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 850.00 | | | 108 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 878.00 | | 12 388.00 | 177 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 016.00 | | 2 100.00 | 6 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 187.00 | 21 881.00 | | 85 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 170.00 | 320.00 | | 4 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 017.00 | 21 561.00 | | 81 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 692.00 | 43 692.00 | | 43 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 322.00 | 21 322.00 | | 21 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 843.00 | 43 843.00 | | 43 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 298.00 | 25 298.00 | | 25 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 695.00 | 15 695.00 | | 15 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
UX Autres créances clients | 186 650.00 | 186 650.00 | | 186 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VB T. V. A. | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 806.00 | 32 969.00 | 75 837.00 | 108 806.00 |
VI Groupe et associés | 30 608.00 | 30 608.00 | | 30 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 097.00 | | | 19 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 214.00 | 216 214.00 | | 216 214.00 |
VW T.V.A. | 18 621.00 | 18 621.00 | | 18 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 337.00 | 236 500.00 | 75 837.00 | 312 337.00 |