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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750.00 | 2 683.00 | 1 067.00 | 3 750.00 |
AH Fonds commercial | 103 500.00 | | 103 500.00 | 103 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 405.00 | 12 467.00 | 12 937.00 | 25 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 208.00 | 40 993.00 | 47 216.00 | 88 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 879.00 | 56 143.00 | 170 736.00 | 226 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 608.00 | | 39 608.00 | 39 608.00 |
BT Marchandises | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 003.00 | | 97 003.00 | 97 003.00 |
BZ Autres créances | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
CF Disponibilités | 74 792.00 | | 74 792.00 | 74 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 731.00 | | 6 731.00 | 6 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 480.00 | | 237 480.00 | 237 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 359.00 | 56 143.00 | 408 216.00 | 464 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 401.00 | 36 401.00 | | 36 401.00 |
DD Réserve légale (1) | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
DG Autres réserves | 112 535.00 | 112 535.00 | | 112 535.00 |
DH Report à nouveau | 102 748.00 | 91 079.00 | | 102 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35.00 | 11 669.00 | | 35.00 |
DL TOTAL (I) | 260 438.00 | 260 403.00 | | 260 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 594.00 | 38 442.00 | | 33 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 717.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 687.00 | 33 154.00 | | 37 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 893.00 | 86 768.00 | | 73 893.00 |
EA Autres dettes | 2 604.00 | 1 202.00 | | 2 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 778.00 | 160 282.00 | | 147 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 216.00 | 420 685.00 | | 408 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 465.00 | 127 038.00 | | 119 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350.00 | 331.00 | | 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 632 073.00 | 19 785.00 | 651 858.00 | 632 073.00 |
FG Production vendue services | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 173.00 | 19 785.00 | 651 958.00 | 632 173.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 526.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 538.00 | 1 358.00 | | 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 538.00 | 1 358.00 | | 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -538.00 | -1 358.00 | | -538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 795.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 785.00 | 569 597.00 | | 652 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 750.00 | 557 928.00 | | 652 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35.00 | 11 669.00 | | 35.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 796.00 | | 4 083.00 | 222 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 250.00 | | | 107 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 696.00 | | 1 917.00 | 111 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 850.00 | | 2 166.00 | 3 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 618.00 | 13 526.00 | | 42 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 713.00 | 970.00 | | 1 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 904.00 | 12 556.00 | | 40 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 687.00 | 37 687.00 | | 37 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 988.00 | 42 988.00 | | 42 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 483.00 | 20 483.00 | | 20 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
UX Autres créances clients | 97 003.00 | 97 003.00 | | 97 003.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 244.00 | 4 931.00 | 25 654.00 | 33 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 455.00 | 9 455.00 | | 9 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 650.00 | 128 650.00 | | 128 650.00 |
VW T.V.A. | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 778.00 | 119 465.00 | 25 654.00 | 147 778.00 |