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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 350.00 | 3 673.00 | 1 677.00 | 5 350.00 |
AH Fonds commercial | 103 500.00 | | 103 500.00 | 103 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 405.00 | 15 647.00 | 9 758.00 | 25 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 678.00 | 48 510.00 | 64 167.00 | 112 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 949.00 | 67 831.00 | 185 118.00 | 252 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 204.00 | | 40 204.00 | 40 204.00 |
BT Marchandises | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 348.00 | 1 592.00 | 134 756.00 | 136 348.00 |
BZ Autres créances | 10 622.00 | | 10 622.00 | 10 622.00 |
CF Disponibilités | 181 912.00 | | 181 912.00 | 181 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 623.00 | 1 592.00 | 373 031.00 | 374 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 572.00 | 69 422.00 | 558 149.00 | 627 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 401.00 | 36 401.00 | | 36 401.00 |
DD Réserve légale (1) | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
DG Autres réserves | 112 535.00 | 112 535.00 | | 112 535.00 |
DH Report à nouveau | 102 782.00 | 102 748.00 | | 102 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 213.00 | 35.00 | | -5 213.00 |
DL TOTAL (I) | 255 225.00 | 260 438.00 | | 255 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 860.00 | 33 594.00 | | 139 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 759.00 | 37 687.00 | | 74 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 825.00 | 73 893.00 | | 73 825.00 |
EA Autres dettes | 12 920.00 | 2 604.00 | | 12 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 925.00 | 147 778.00 | | 302 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 149.00 | 408 216.00 | | 558 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 396.00 | 350.00 | | 396.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 989.00 | | 21 989.00 | 21 989.00 |
FD Production vendue biens | 599 938.00 | 8 307.00 | 608 245.00 | 599 938.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 926.00 | 8 307.00 | 630 234.00 | 621 926.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 592.00 | |
GE Autres charges | | | 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 670.00 | 538.00 | | 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 633.00 | | | 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 303.00 | 538.00 | | 1 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97.00 | -538.00 | | 97.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 788.00 | 652 785.00 | | 638 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 001.00 | 652 750.00 | | 644 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 213.00 | 35.00 | | -5 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 879.00 | | 28 586.00 | 226 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 517.00 | 252 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 517.00 | 138 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 250.00 | | 1 600.00 | 107 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 613.00 | | 26 986.00 | 113 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 143.00 | 13 571.00 | 1 884.00 | 56 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 683.00 | 990.00 | | 2 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 460.00 | 12 581.00 | 1 884.00 | 53 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 592.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 592.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 592.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 592.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 759.00 | 74 759.00 | | 74 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 558.00 | 27 558.00 | | 27 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 664.00 | 38 664.00 | | 38 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 920.00 | 12 920.00 | | 12 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
UX Autres créances clients | 134 438.00 | 134 438.00 | | 134 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VB T. V. A. | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 464.00 | 11 478.00 | 127 986.00 | 139 464.00 |
VI Groupe et associés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 760.00 | | | 109 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 077.00 | 158 077.00 | | 158 077.00 |
VW T.V.A. | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 925.00 | 174 939.00 | 127 986.00 | 302 925.00 |