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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 350.00 | 4 170.00 | 1 180.00 | 5 350.00 |
AH Fonds commercial | 103 500.00 | | 103 500.00 | 103 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 088.00 | 20 156.00 | 15 932.00 | 36 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 790.00 | 60 861.00 | 80 929.00 | 141 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 744.00 | 85 187.00 | 207 558.00 | 292 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 510.00 | | 51 510.00 | 51 510.00 |
BT Marchandises | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 548.00 | 1 592.00 | 159 956.00 | 161 548.00 |
BZ Autres créances | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
CF Disponibilités | 174 675.00 | | 174 675.00 | 174 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 328.00 | | 6 328.00 | 6 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 656.00 | 1 592.00 | 401 064.00 | 402 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 401.00 | 86 779.00 | 608 622.00 | 695 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 7 926.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 36 401.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
DG Autres réserves | | 112 535.00 | | |
DH Report à nouveau | 54 432.00 | 102 782.00 | | 54 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 538.00 | -5 213.00 | | 46 538.00 |
DL TOTAL (I) | 301 763.00 | 255 225.00 | | 301 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 506.00 | 139 860.00 | | 128 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 318.00 | 1 561.00 | | 10 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 844.00 | 74 759.00 | | 67 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 892.00 | 73 825.00 | | 87 892.00 |
EA Autres dettes | 12 299.00 | 12 920.00 | | 12 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 859.00 | 302 925.00 | | 306 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 622.00 | 558 149.00 | | 608 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 603.00 | 396.00 | | 603.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 318.00 | | | 10 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 833 016.00 | 10 273.00 | 843 288.00 | 833 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 016.00 | 10 273.00 | 843 288.00 | 833 016.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 800.00 | 1 400.00 | | 6 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 800.00 | 1 400.00 | | 6 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 872.00 | 670.00 | | 872.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 182.00 | 633.00 | | 1 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 054.00 | 1 303.00 | | 2 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 746.00 | 97.00 | | 4 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 613.00 | 638 788.00 | | 860 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 075.00 | 644 001.00 | | 814 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 538.00 | -5 213.00 | | 46 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 949.00 | | 41 191.00 | 252 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 395.00 | 292 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 395.00 | 177 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 850.00 | | | 108 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 083.00 | | 41 191.00 | 138 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 831.00 | 17 569.00 | 213.00 | 67 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 673.00 | 496.00 | | 3 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 157.00 | 17 073.00 | 213.00 | 64 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 844.00 | 67 844.00 | | 67 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 569.00 | 17 569.00 | | 17 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 455.00 | 41 455.00 | | 41 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 299.00 | 12 299.00 | | 12 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
UX Autres créances clients | 159 638.00 | 159 638.00 | | 159 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VB T. V. A. | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 903.00 | 19 098.00 | 108 805.00 | 127 903.00 |
VI Groupe et associés | 10 318.00 | 10 318.00 | | 10 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 561.00 | | | 11 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 042.00 | 182 042.00 | | 182 042.00 |
VW T.V.A. | 19 109.00 | 19 109.00 | | 19 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 859.00 | 198 055.00 | 108 805.00 | 306 859.00 |