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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 919.00 | 1 181.00 | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 103 500.00 | | 103 500.00 | 103 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 660.00 | 6 750.00 | 13 910.00 | 20 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 992.00 | 21 874.00 | 64 119.00 | 85 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 007.00 | 29 543.00 | 186 464.00 | 216 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 094.00 | | 16 094.00 | 16 094.00 |
BT Marchandises | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 252.00 | | 71 252.00 | 71 252.00 |
BZ Autres créances | 17 996.00 | | 17 996.00 | 17 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 74 274.00 | | 74 274.00 | 74 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 236.00 | | 183 236.00 | 183 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 243.00 | 29 543.00 | 369 700.00 | 399 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 401.00 | 36 401.00 | | 36 401.00 |
DD Réserve légale (1) | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
DG Autres réserves | 112 535.00 | 112 535.00 | | 112 535.00 |
DH Report à nouveau | 61 836.00 | 45 406.00 | | 61 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 243.00 | 16 430.00 | | 29 243.00 |
DL TOTAL (I) | 248 734.00 | 219 491.00 | | 248 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 936.00 | 47 965.00 | | 42 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 802.00 | 29 131.00 | | 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 244.00 | 45 281.00 | | 38 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 164.00 | 27 744.00 | | 35 164.00 |
EA Autres dettes | 3 819.00 | 5 946.00 | | 3 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 966.00 | 156 068.00 | | 120 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 700.00 | 375 559.00 | | 369 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 855.00 | 113 154.00 | | 82 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | 311.00 | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 432 015.00 | 11 495.00 | 443 510.00 | 432 015.00 |
FG Production vendue services | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 175.00 | 11 495.00 | 446 671.00 | 435 175.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 649.00 | |
GE Autres charges | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 529.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 328.00 | 97.00 | | 1 328.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61.00 | | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 389.00 | 97.00 | | 1 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 389.00 | 103.00 | | -1 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 367.00 | 2 138.00 | | 3 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 869.00 | 385 837.00 | | 455 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 626.00 | 369 406.00 | | 426 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 243.00 | 16 430.00 | | 29 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 068.00 | | 11 304.00 | 207 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 364.00 | 216 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 720.00 | 105 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 644.00 | 106 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 320.00 | | | 106 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 893.00 | | 10 404.00 | 97 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 855.00 | | 900.00 | 2 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 198.00 | 11 710.00 | 2 364.00 | 20 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 219.00 | 420.00 | 720.00 | 1 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 978.00 | 11 290.00 | 1 644.00 | 18 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 244.00 | 38 244.00 | | 38 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 209.00 | 14 209.00 | | 14 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 942.00 | 15 942.00 | | 15 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
UX Autres créances clients | 71 252.00 | | | 71 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
VB T. V. A. | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 913.00 | 4 803.00 | 19 857.00 | 42 913.00 |
VI Groupe et associés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
VP Divers | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 177.00 | 92 422.00 | 3 755.00 | 96 177.00 |
VW T.V.A. | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 966.00 | 82 855.00 | 19 857.00 | 120 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |