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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 450.00 | | 14 450.00 | 14 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 092.00 | 49 171.00 | 20 921.00 | 70 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 412.00 | 53 173.00 | 41 239.00 | 94 412.00 |
BT Marchandises | 2 303 504.00 | | 2 303 504.00 | 2 303 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 897.00 | | 7 897.00 | 7 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 799.00 | 15 714.00 | 306 084.00 | 321 799.00 |
BZ Autres créances | 74 910.00 | | 74 910.00 | 74 910.00 |
CF Disponibilités | 46 468.00 | | 46 468.00 | 46 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 758 312.00 | 15 714.00 | 2 742 597.00 | 2 758 312.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 119 473.00 | | 119 473.00 | 119 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 972 199.00 | 68 888.00 | 2 903 310.00 | 2 972 199.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
DG Autres réserves | 464 057.00 | | | 464 057.00 |
DH Report à nouveau | 486 010.00 | | | 486 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 688.00 | | | 131 688.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 952.00 | | | 1 215 952.00 |
DP Provisions pour risques | 119 473.00 | | | 119 473.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 473.00 | | | 119 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 040.00 | | | 469 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 742.00 | | | 39 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 950 100.00 | | | 950 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 736.00 | | | 104 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 563 620.00 | | | 1 563 620.00 |
ED (V) | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 903 310.00 | | | 2 903 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 563 620.00 | | | 1 563 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 469 040.00 | | | 469 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 839 753.00 | 2 040 502.00 | 2 880 256.00 | 839 753.00 |
FD Production vendue biens | 7 685.00 | | 7 685.00 | 7 685.00 |
FG Production vendue services | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 039.00 | 2 040 502.00 | 2 913 542.00 | 873 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 057 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 836 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -757 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 714.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 119 473.00 | |
GE Autres charges | | | 6 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 852 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 503.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 076.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 961.00 | | | -5 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 628.00 | | | 53 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 098 888.00 | | | 3 098 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 967 199.00 | | | 2 967 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 688.00 | | | 131 688.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 479.00 | | | 11 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 055.00 | | 6 356.00 | 88 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 938.00 | | 6 156.00 | 67 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 667.00 | | 200.00 | 5 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 962.00 | 6 210.00 | | 46 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 962.00 | 6 210.00 | | 46 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 974.00 | 119 473.00 | 111 974.00 | 111 974.00 |
6T Sur comptes clients | 4 079.00 | 15 714.00 | 4 079.00 | 4 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 079.00 | 15 714.00 | 4 079.00 | 4 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 053.00 | 135 188.00 | 116 053.00 | 116 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 188.00 | 116 053.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 950 100.00 | 950 100.00 | | 950 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 445.00 | 57 445.00 | | 57 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
UX Autres créances clients | 290 369.00 | | | 290 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | | | 16.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 429.00 | | | 31 429.00 |
VB T. V. A. | 38 718.00 | | | 38 718.00 |
VC Groupe et associés | 29 803.00 | | | 29 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469 040.00 | 469 040.00 | | 469 040.00 |
VI Groupe et associés | 39 742.00 | 39 742.00 | | 39 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 110.00 | 400 443.00 | 5 667.00 | 406 110.00 |
VW T.V.A. | 35 735.00 | 35 735.00 | | 35 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 563 620.00 | 1 563 620.00 | 1.00 | 1 563 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 105.00 | | | 56 105.00 |
ST Autres comptes | 270 599.00 | | | 270 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 053.00 | | | 34 053.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
YT Sous‐traitance | 21 564.00 | | | 21 564.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 328.00 | | | 113 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 492.00 | | | 37 492.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 382 322.00 | | | 382 322.00 |