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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 450.00 | | 19 450.00 | 19 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 802.00 | 6 737.00 | 64.00 | 6 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 305.00 | 114 466.00 | 18 838.00 | 133 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 367.00 | | 23 367.00 | 23 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 124.00 | 121 203.00 | 61 920.00 | 183 124.00 |
BT Marchandises | 1 697 431.00 | | 1 697 431.00 | 1 697 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 324.00 | 86 761.00 | 512 563.00 | 599 324.00 |
BZ Autres créances | 35 131.00 | | 35 131.00 | 35 131.00 |
CF Disponibilités | 147 240.00 | | 147 240.00 | 147 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 304.00 | | 37 304.00 | 37 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 516 431.00 | 86 761.00 | 2 429 670.00 | 2 516 431.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 88 648.00 | | 88 648.00 | 88 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 788 205.00 | 207 965.00 | 2 580 239.00 | 2 788 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 367.00 | | | 23 367.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 539 477.00 | 689 477.00 | | 539 477.00 |
DH Report à nouveau | 516 396.00 | 565 244.00 | | 516 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 301.00 | -48 847.00 | | 95 301.00 |
DL TOTAL (I) | 1 285 375.00 | 1 340 074.00 | | 1 285 375.00 |
DP Provisions pour risques | 88 648.00 | 75 051.00 | | 88 648.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 648.00 | 75 051.00 | | 88 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 465.00 | 600 660.00 | | 600 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 355.00 | 24 926.00 | | 8 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 950.00 | 281 445.00 | | 520 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 396.00 | 40 645.00 | | 55 396.00 |
EA Autres dettes | 255.00 | 7 038.00 | | 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 185 424.00 | 954 716.00 | | 1 185 424.00 |
ED (V) | 20 791.00 | 14 582.00 | | 20 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 580 239.00 | 2 384 425.00 | | 2 580 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 853.00 | 354 716.00 | | 733 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 465.00 | 660.00 | | 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 621 080.00 | 2 157 201.00 | 2 778 281.00 | 621 080.00 |
FD Production vendue biens | 11 511.00 | 203.00 | 11 714.00 | 11 511.00 |
FG Production vendue services | 1 609.00 | 24 255.00 | 25 864.00 | 1 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 201.00 | 2 181 659.00 | 2 815 860.00 | 634 201.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 910 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 340 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 202.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 648.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 822 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 825.00 | |
GN Différences positives de change | | | 61 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 323.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 275.00 | -2 665.00 | | 16 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 973 752.00 | 1 219 779.00 | | 2 973 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 878 451.00 | 1 268 627.00 | | 2 878 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 301.00 | -48 847.00 | | 95 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 052.00 | 88 649.00 | 75 052.00 | 75 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 052.00 | 88 649.00 | 75 052.00 | 75 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 951.00 | 520 951.00 | | 520 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 365.00 | 18 365.00 | | 18 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 610.00 | 13 610.00 | | 13 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 367.00 | 23 367.00 | | 23 367.00 |
UX Autres créances clients | 512 563.00 | 512 563.00 | | 512 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 761.00 | 86 761.00 | | 86 761.00 |
VB T. V. A. | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
VC Groupe et associés | 15 983.00 | 15 983.00 | | 15 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 148 429.00 | 451 571.00 | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 054.00 | 16 054.00 | | 16 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 304.00 | 37 304.00 | | 37 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 127.00 | 695 127.00 | | 695 127.00 |
VW T.V.A. | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 424.00 | 733 853.00 | 451 571.00 | 1 185 424.00 |