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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 450.00 | | 19 450.00 | 19 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 802.00 | 6 247.00 | 554.00 | 6 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 462.00 | 108 622.00 | 23 839.00 | 132 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 367.00 | | 23 367.00 | 23 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 282.00 | 114 870.00 | 67 411.00 | 182 282.00 |
BT Marchandises | 1 625 491.00 | | 1 625 491.00 | 1 625 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 576.00 | 45 558.00 | 459 017.00 | 504 576.00 |
BZ Autres créances | 26 473.00 | | 26 473.00 | 26 473.00 |
CF Disponibilités | 124 832.00 | | 124 832.00 | 124 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 147.00 | | 6 147.00 | 6 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 287 520.00 | 45 558.00 | 2 241 961.00 | 2 287 520.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 75 051.00 | | 75 051.00 | 75 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 544 854.00 | 160 429.00 | 2 384 425.00 | 2 544 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 367.00 | | | 23 367.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 689 477.00 | | | 689 477.00 |
DH Report à nouveau | 565 244.00 | | | 565 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 847.00 | | | -48 847.00 |
DL TOTAL (I) | 1 340 074.00 | | | 1 340 074.00 |
DP Provisions pour risques | 75 051.00 | | | 75 051.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 051.00 | | | 75 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 660.00 | | | 600 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 926.00 | | | 24 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 445.00 | | | 281 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 645.00 | | | 40 645.00 |
EA Autres dettes | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 716.00 | | | 954 716.00 |
ED (V) | 14 582.00 | | | 14 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 384 425.00 | | | 2 384 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 716.00 | | | 354 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 660.00 | | | 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 217 244.00 | 788 858.00 | 1 006 102.00 | 217 244.00 |
FD Production vendue biens | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
FG Production vendue services | -403.00 | | -403.00 | -403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 207.00 | 788 858.00 | 1 007 065.00 | 218 207.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 209 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 393 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 390 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 463.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 051.00 | |
GE Autres charges | | | 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 254 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 914.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 568.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45.00 | | | 45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 665.00 | | | -2 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 219 780.00 | | | 1 219 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 627.00 | | | 1 268 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 847.00 | | | -48 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 660.00 | | 2 622.00 | 179 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 450.00 | | | 19 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 642.00 | | 2 622.00 | 136 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 567.00 | | | 23 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 792.00 | 16 078.00 | | 98 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 792.00 | 16 078.00 | | 98 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 191.00 | 75 051.00 | 127 191.00 | 127 191.00 |
6T Sur comptes clients | 16 095.00 | 29 463.00 | | 16 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 095.00 | 29 463.00 | | 16 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 286.00 | 104 514.00 | 127 191.00 | 143 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 514.00 | 127 191.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 445.00 | 281 445.00 | | 281 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 087.00 | 25 087.00 | | 25 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 367.00 | 23 367.00 | | 23 367.00 |
UX Autres créances clients | 428 744.00 | 428 744.00 | | 428 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 832.00 | 75 832.00 | | 75 832.00 |
VB T. V. A. | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VC Groupe et associés | 11 157.00 | 11 157.00 | | 11 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 24 926.00 | 24 926.00 | | 24 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 645.00 | 11 645.00 | | 11 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 564.00 | 560 564.00 | | 560 564.00 |
VW T.V.A. | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 716.00 | 354 716.00 | 600 000.00 | 954 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 494.00 | | | 18 494.00 |
ST Autres comptes | 69 043.00 | | | 69 043.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 351.00 | | | 43 351.00 |
YT Sous‐traitance | 10 445.00 | | | 10 445.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 393.00 | | | 14 393.00 |
YW Taxe professionnelle | 1.00 | | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 014.00 | | | 33 014.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 385.00 | | | 15 385.00 |
ZE Dividendes | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 728.00 | | | 155 728.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |