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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 450.00 | | 14 450.00 | 14 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 561.00 | 54 194.00 | 30 366.00 | 84 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 881.00 | 58 197.00 | 50 684.00 | 108 881.00 |
BT Marchandises | 1 761 792.00 | | 1 761 792.00 | 1 761 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 107.00 | 46 020.00 | 400 087.00 | 446 107.00 |
BZ Autres créances | 9 181.00 | | 9 181.00 | 9 181.00 |
CF Disponibilités | 28 210.00 | | 28 210.00 | 28 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 248 660.00 | 46 020.00 | 2 202 640.00 | 2 248 660.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 109 401.00 | | 109 401.00 | 109 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 466 943.00 | 104 217.00 | 2 362 725.00 | 2 466 943.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
DG Autres réserves | 595 746.00 | | | 595 746.00 |
DH Report à nouveau | 486 010.00 | | | 486 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 176.00 | | | 132 176.00 |
DL TOTAL (I) | 1 348 129.00 | | | 1 348 129.00 |
DP Provisions pour risques | 109 401.00 | | | 109 401.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 401.00 | | | 109 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 003.00 | | | 239 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 416.00 | | | 542 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 848.00 | | | 104 848.00 |
EA Autres dettes | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 757.00 | | | 895 757.00 |
ED (V) | 9 437.00 | | | 9 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 362 725.00 | | | 2 362 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 757.00 | | | 89 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 003.00 | | | 23 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 535 990.00 | 2 394 639.00 | 2 930 630.00 | 535 990.00 |
FD Production vendue biens | 44 912.00 | 11 372.00 | 56 285.00 | 44 912.00 |
FG Production vendue services | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 182.00 | 2 406 012.00 | 2 993 195.00 | 587 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 136 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 551 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 541 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 020.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 109 401.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 893 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 261.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 713.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 64 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550.00 | | | 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550.00 | | | 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 479.00 | | | 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 974.00 | | | 59 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 161 767.00 | | | 3 161 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 029 591.00 | | | 3 029 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 176.00 | | | 132 176.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 412.00 | | 16 132.00 | 94 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 663.00 | 108 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 663.00 | 88 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 095.00 | | 16 132.00 | 74 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 173.00 | 6 686.00 | 1 662.00 | 53 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 173.00 | 6 686.00 | 1 662.00 | 53 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 473.00 | 109 401.00 | 119 473.00 | 119 473.00 |
6T Sur comptes clients | 15 714.00 | 46 020.00 | 15 714.00 | 15 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 714.00 | 46 020.00 | 15 714.00 | 15 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 188.00 | 155 421.00 | 135 188.00 | 135 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 155 421.00 | 135 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 416.00 | 542 416.00 | | 542 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 019.00 | 69 019.00 | | 69 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 750.00 | 19 750.00 | | 19 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
UX Autres créances clients | 354 067.00 | | | 354 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 040.00 | | | 92 040.00 |
VB T. V. A. | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
VC Groupe et associés | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239 003.00 | 239 003.00 | | 239 003.00 |
VI Groupe et associés | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 325.00 | 458 658.00 | 5 667.00 | 464 325.00 |
VW T.V.A. | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 757.00 | 895 757.00 | | 895 757.00 |