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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 450.00 | | 14 450.00 | 14 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 518.00 | 62 260.00 | 33 258.00 | 95 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 838.00 | 66 262.00 | 53 575.00 | 119 838.00 |
BT Marchandises | 2 014 539.00 | | 2 014 539.00 | 2 014 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 903.00 | | 541 903.00 | 541 903.00 |
BZ Autres créances | 60 543.00 | | 60 543.00 | 60 543.00 |
CF Disponibilités | 55 883.00 | | 55 883.00 | 55 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 647.00 | | 8 647.00 | 8 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 687 767.00 | | 2 687 767.00 | 2 687 767.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 110 701.00 | | 110 701.00 | 110 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 918 306.00 | 66 262.00 | 2 852 043.00 | 2 918 306.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
DG Autres réserves | 595 746.00 | | | 595 746.00 |
DH Report à nouveau | 568 187.00 | | | 568 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 056.00 | | | 47 056.00 |
DL TOTAL (I) | 1 345 186.00 | | | 1 345 186.00 |
DP Provisions pour risques | 110 701.00 | | | 110 701.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 701.00 | | | 110 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 563.00 | | | 393 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917 989.00 | | | 917 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 403.00 | | | 68 403.00 |
EA Autres dettes | 454.00 | | | 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 382 704.00 | | | 1 382 704.00 |
ED (V) | 13 451.00 | | | 13 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 852 043.00 | | | 2 852 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 409 085.00 | 2 896 654.00 | 3 305 739.00 | 409 085.00 |
FD Production vendue biens | 1 839.00 | 737.00 | 2 577.00 | 1 839.00 |
FG Production vendue services | 15 919.00 | | 15 919.00 | 15 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 844.00 | 2 897 392.00 | 3 324 236.00 | 426 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 486 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 678 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -252 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 558.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 701.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 339 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 498.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 515.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 91 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 629.00 | | | 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 629.00 | | | 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 491.00 | | | 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 031.00 | | | 13 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 498 595.00 | | | 3 498 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 451 538.00 | | | 3 451 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 056.00 | | | 47 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 881.00 | | 13 450.00 | 108 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 493.00 | 119 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 493.00 | 99 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 563.00 | | 13 450.00 | 88 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 197.00 | 10 558.00 | 2 493.00 | 58 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 197.00 | 10 558.00 | 2 493.00 | 58 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 401.00 | 110 701.00 | 109 401.00 | 109 401.00 |
6T Sur comptes clients | 46 020.00 | | 46 020.00 | 46 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 020.00 | | 46 020.00 | 46 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 421.00 | 110 701.00 | 155 421.00 | 155 421.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 701.00 | 155 421.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 917 989.00 | 917 989.00 | | 917 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 363.00 | 59 363.00 | | 59 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
UX Autres créances clients | 541 903.00 | 541 903.00 | | 541 903.00 |
VB T. V. A. | 11 185.00 | 11 185.00 | | 11 185.00 |
VC Groupe et associés | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393 563.00 | 393 563.00 | | 393 563.00 |
VI Groupe et associés | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 814.00 | 43 814.00 | | 43 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 761.00 | 611 094.00 | 5 667.00 | 616 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 382 704.00 | 1 382 704.00 | | 1 382 704.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 992.00 | | | 78 992.00 |
ST Autres comptes | 289 897.00 | | | 289 897.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 100.00 | | | 28 100.00 |
YT Sous‐traitance | 25 450.00 | | | 25 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 276.00 | | | 26 276.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 966.00 | | | 29 966.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 422 440.00 | | | 422 440.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |