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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 450.00 | | 19 450.00 | 19 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 802.00 | 5 314.00 | 1 487.00 | 6 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 840.00 | 93 478.00 | 36 362.00 | 129 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 367.00 | | 23 367.00 | 23 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 660.00 | 98 792.00 | 80 867.00 | 179 660.00 |
BT Marchandises | 2 016 377.00 | | 2 016 377.00 | 2 016 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 335.00 | 16 095.00 | 327 240.00 | 343 335.00 |
BZ Autres créances | 16 508.00 | | 16 508.00 | 16 508.00 |
CF Disponibilités | 172 501.00 | | 172 501.00 | 172 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 551 088.00 | 16 095.00 | 2 534 992.00 | 2 551 088.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 120 672.00 | | 120 672.00 | 120 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 851 420.00 | 114 888.00 | 2 736 532.00 | 2 851 420.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 688 993.00 | | | 688 993.00 |
DH Report à nouveau | 565 244.00 | | | 565 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 484.00 | | | 32 484.00 |
DL TOTAL (I) | 1 420 921.00 | | | 1 420 921.00 |
DP Provisions pour risques | 127 191.00 | | | 127 191.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 191.00 | | | 127 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 250.00 | | | 600 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 641.00 | | | 511 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 133.00 | | | 62 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 969.00 | | | 1 176 969.00 |
ED (V) | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 736 532.00 | | | 2 736 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | | | 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 323 375.00 | 771 919.00 | 1 095 295.00 | 323 375.00 |
FD Production vendue biens | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
FG Production vendue services | 23 339.00 | 8 901.00 | 32 240.00 | 23 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 822.00 | 780 821.00 | 1 132 643.00 | 351 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 303 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 567 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 095.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 127 191.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 235 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 274.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 226.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 682.00 | | | 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -261.00 | | | -261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 314 750.00 | | | 1 314 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 282 266.00 | | | 1 282 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 484.00 | | | 32 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 927.00 | | 1 382.00 | 181 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 650.00 | 179 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 650.00 | 136 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 450.00 | | | 19 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 910.00 | | 1 382.00 | 138 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 567.00 | | | 23 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 436.00 | 18 324.00 | 2 967.00 | 83 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 436.00 | 18 324.00 | 2 967.00 | 83 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 253.00 | 127 191.00 | 121 253.00 | 121 253.00 |
6T Sur comptes clients | | 16 095.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 095.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 121 253.00 | 143 286.00 | 121 253.00 | 121 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143 286.00 | 121 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 641.00 | 511 641.00 | | 511 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 709.00 | 41 709.00 | | 41 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 367.00 | 23 367.00 | | 23 367.00 |
UX Autres créances clients | 262 857.00 | 262 857.00 | | 262 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 477.00 | 80 477.00 | | 80 477.00 |
VB T. V. A. | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
VC Groupe et associés | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 577.00 | 385 577.00 | | 385 577.00 |
VW T.V.A. | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 969.00 | 576 969.00 | 600 000.00 | 1 176 969.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 737.00 | | | 39 737.00 |
ST Autres comptes | 85 233.00 | | | 85 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 013.00 | | | 43 013.00 |
YT Sous‐traitance | 22 268.00 | | | 22 268.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 613.00 | | | 33 613.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 485.00 | | | 29 485.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 252.00 | | | 190 252.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |