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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 450.00 | | 19 450.00 | 19 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 002.00 | 4 446.00 | 1 556.00 | 6 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 907.00 | 78 990.00 | 53 917.00 | 132 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 367.00 | | 23 367.00 | 23 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 927.00 | 83 436.00 | 98 491.00 | 181 927.00 |
BT Marchandises | 2 092 169.00 | | 2 092 169.00 | 2 092 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 573.00 | | 604 573.00 | 604 573.00 |
BZ Autres créances | 38 170.00 | | 38 170.00 | 38 170.00 |
CF Disponibilités | 7 911.00 | | 7 911.00 | 7 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 752 755.00 | | 2 752 755.00 | 2 752 755.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 121 254.00 | | 121 254.00 | 121 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 055 937.00 | 83 436.00 | 2 972 500.00 | 3 055 937.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
DG Autres réserves | 595 746.00 | | | 595 746.00 |
DH Report à nouveau | 565 244.00 | | | 565 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 250.00 | | | 93 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 388 437.00 | | | 1 388 437.00 |
DP Provisions pour risques | 121 253.00 | | | 121 253.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 253.00 | | | 121 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 988.00 | | | 573 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 464.00 | | | 43 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 791 708.00 | | | 791 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 530.00 | | | 41 530.00 |
EA Autres dettes | 374.00 | | | 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 451 066.00 | | | 1 451 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 613.00 | | | 833 613.00 |
ED (V) | 11 742.00 | | | 11 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 972 500.00 | | | 2 972 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 810 552.00 | 2 233 146.00 | 3 043 698.00 | 810 552.00 |
FD Production vendue biens | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
FG Production vendue services | 41 758.00 | 176 666.00 | 218 424.00 | 41 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 832.00 | 2 409 812.00 | 3 262 645.00 | 852 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 374 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 337 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 173.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 121 253.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 253 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 501.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 074.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650.00 | | | 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650.00 | | | 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 615.00 | | | 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 730.00 | | | 28 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 413 270.00 | | | 3 413 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 320 020.00 | | | 3 320 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 250.00 | | | 93 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 262.00 | 17 173.00 | | 66 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 262.00 | 17 173.00 | | 66 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 791 708.00 | 791 708.00 | | 791 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 226.00 | 18 226.00 | | 18 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 321.00 | 15 321.00 | | 15 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 367.00 | 23 367.00 | | 23 367.00 |
UX Autres créances clients | 604 573.00 | 604 573.00 | | 604 573.00 |
VB T. V. A. | 33 107.00 | 33 107.00 | | 33 107.00 |
VC Groupe et associés | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573 988.00 | 573 988.00 | | 573 988.00 |
VI Groupe et associés | 43 464.00 | 43 464.00 | | 43 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 041.00 | 676 041.00 | | 676 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 066.00 | | | 1 451 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 181 125.00 | | | 181 125.00 |
ST Autres comptes | 221 258.00 | | | 221 258.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 340.00 | | | 43 340.00 |
YT Sous‐traitance | 28 812.00 | | | 28 812.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 553.00 | | | 35 553.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 173.00 | | | 51 173.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 474 536.00 | | | 474 536.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |