| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 856.00 | 935.00 | 1 921.00 | 2 856.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 965.00 | 15 848.00 | 116.00 | 15 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 609 326.00 | 562 812.00 | 46 513.00 | 609 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 306 558.00 | 815 986.00 | 490 571.00 | 1 306 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
BF Prêts | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 313.00 | | 5 313.00 | 5 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 900 564.00 | 1 404 476.00 | 1 496 087.00 | 2 900 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 618.00 | | 137 618.00 | 137 618.00 |
BN En cours de production de biens | 18 006.00 | | 18 006.00 | 18 006.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 235 336.00 | | 235 336.00 | 235 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 810.00 | | 207 810.00 | 207 810.00 |
BZ Autres créances | 150 334.00 | | 150 334.00 | 150 334.00 |
CF Disponibilités | 79 726.00 | | 79 726.00 | 79 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 651.00 | | 832 651.00 | 832 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 733 215.00 | 1 404 476.00 | 2 328 738.00 | 3 733 215.00 |
CU Autres participations | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 326 240.00 | | | 326 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 624.00 | | | 32 624.00 |
DG Autres réserves | 867 099.00 | | | 867 099.00 |
DH Report à nouveau | 17 573.00 | | | 17 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 900.00 | | | 59 900.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 199.00 | | | 27 199.00 |
DK Provisions réglementées | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
DL TOTAL (I) | 1 336 527.00 | | | 1 336 527.00 |
DN Avances conditionnées | 55 700.00 | | | 55 700.00 |
DO TOTAL (II) | 55 700.00 | | | 55 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 339.00 | | | 463 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 939.00 | | | 41 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 166.00 | | | 96 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 752.00 | | | 137 752.00 |
EA Autres dettes | 197 313.00 | | | 197 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 511.00 | | | 936 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 328 738.00 | | | 2 328 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 271.00 | | | 553 271.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 254 405.00 | | 2 254 405.00 | 2 254 405.00 |
FG Production vendue services | 21 641.00 | | 21 641.00 | 21 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 276 047.00 | | 2 276 047.00 | 2 276 047.00 |
FM Production stockée | | | 56 139.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 387 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 653 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 806 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 530.00 | |
GE Autres charges | | | 26 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 309 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 235.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 155.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 189.00 | | | 11 189.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 22 019.00 | | | 22 019.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 041.00 | | | 15 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 041.00 | | | 15 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 735.00 | | | -9 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 480.00 | | | -1 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 395 631.00 | | | 2 395 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 335 731.00 | | | 2 335 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 900.00 | | | 59 900.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 356.00 | | | 34 356.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 302 053.00 | 93 530.00 | | 1 302 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 473.00 | 311.00 | | 16 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 285 580.00 | 93 220.00 | | 1 285 580.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 870.00 | | 1 506.00 | 5 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 870.00 | | 1 506.00 | 5 870.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 506.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 167.00 | 96 167.00 | | 96 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 254.00 | 239 254.00 | | 239 254.00 |
UP Prêts | 8 894.00 | | | 8 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 340.00 | 80 099.00 | 232 358.00 | 463 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 300.00 | | | 124 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 001.00 | | | 77 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 866.00 | 360 659.00 | 14 207.00 | 374 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 512.00 | 553 271.00 | 232 358.00 | 936 512.00 |