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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 857.00 | 2 364.00 | 493.00 | 2 857.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 473.00 | 14 473.00 | | 14 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 683 737.00 | 652 014.00 | 31 723.00 | 683 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 138 378.00 | 826 321.00 | 312 058.00 | 1 138 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 550.00 | | 116 550.00 | 116 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 905 996.00 | 1 495 171.00 | 1 410 825.00 | 2 905 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 420.00 | | 201 420.00 | 201 420.00 |
BN En cours de production de biens | 40 895.00 | | 40 895.00 | 40 895.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 111 313.00 | | 111 313.00 | 111 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 252.00 | | 537 252.00 | 537 252.00 |
BZ Autres créances | 364 746.00 | | 364 746.00 | 364 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 527.00 | | 850 527.00 | 850 527.00 |
CF Disponibilités | 511 651.00 | | 511 651.00 | 511 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 051.00 | | 6 051.00 | 6 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 624 450.00 | | 2 624 450.00 | 2 624 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 530 445.00 | 1 495 171.00 | 4 035 274.00 | 5 530 445.00 |
CU Autres participations | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 326 241.00 | | | 326 241.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 624.00 | | | 32 624.00 |
DG Autres réserves | 775 781.00 | | | 775 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 481.00 | | | 295 481.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
DK Provisions réglementées | 64.00 | | | 64.00 |
DL TOTAL (I) | 1 439 537.00 | | | 1 439 537.00 |
DN Avances conditionnées | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
DO TOTAL (II) | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 532 510.00 | | | 1 532 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701 530.00 | | | 701 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 621.00 | | | 170 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 577.00 | | | 147 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 552 238.00 | | | 2 552 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 035 274.00 | | | 4 035 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 114 659.00 | | | 1 114 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 437 090.00 | | 2 437 090.00 | 2 437 090.00 |
FG Production vendue services | 20 185.00 | | 20 185.00 | 20 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 457 275.00 | | 2 457 275.00 | 2 457 275.00 |
FM Production stockée | | | -15 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 510 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 594 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 891 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 611.00 | |
GE Autres charges | | | 12 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 261 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 292.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 808.00 | | | 33 808.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 24 675.00 | | | 24 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 028.00 | | | 12 028.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 869.00 | | | 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 897.00 | | | 12 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 627.00 | | | 60 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 639 145.00 | | | 2 639 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 343 663.00 | | | 2 343 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 481.00 | | | 295 481.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 002.00 | | | 16 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 044 371.00 | | 88 287.00 | 3 044 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 906.00 | | 1 066 549.00 | 1 906.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 906.00 | 224 757.00 | 2 905 995.00 | 1 906.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 492.00 | 17 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 223 265.00 | 1 822 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 822.00 | | | 18 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 007 093.00 | | 38 287.00 | 2 007 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 018 455.00 | | 50 000.00 | 1 018 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 657 317.00 | 62 611.00 | 224 757.00 | 1 657 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 043.00 | 285.00 | 1 492.00 | 18 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 639 274.00 | 62 325.00 | 223 265.00 | 1 639 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 621.00 | 170 621.00 | | 170 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 059.00 | 94 059.00 | | 94 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 974.00 | 43 974.00 | | 43 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 550.00 | | 116 550.00 | 116 550.00 |
UX Autres créances clients | 537 252.00 | 537 252.00 | | 537 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VB T. V. A. | 18 860.00 | 18 860.00 | | 18 860.00 |
VC Groupe et associés | 315 215.00 | 315 215.00 | | 315 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 532 509.00 | 94 930.00 | 868 083.00 | 1 532 509.00 |
VI Groupe et associés | 701 529.00 | 701 529.00 | | 701 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 060 000.00 | | | 1 060 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 283.00 | 30 283.00 | | 30 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 599.00 | 908 049.00 | 116 550.00 | 1 024 599.00 |
VW T.V.A. | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 552 237.00 | 1 114 658.00 | 868 083.00 | 2 552 237.00 |