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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 857.00 | 1 792.00 | 1 064.00 | 2 857.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 965.00 | 15 965.00 | | 15 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 663 768.00 | 624 855.00 | 38 913.00 | 663 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 323 539.00 | 957 002.00 | 366 537.00 | 1 323 539.00 |
BF Prêts | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 550.00 | | 66 550.00 | 66 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 026 425.00 | 1 603 360.00 | 1 423 065.00 | 3 026 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 872.00 | | 169 872.00 | 169 872.00 |
BN En cours de production de biens | 43 299.00 | | 43 299.00 | 43 299.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 160 076.00 | | 160 076.00 | 160 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 791.00 | | 200 791.00 | 200 791.00 |
BZ Autres créances | 142 232.00 | | 142 232.00 | 142 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 68 158.00 | | 68 158.00 | 68 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 826.00 | | 1 088 826.00 | 1 088 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 115 251.00 | 1 603 360.00 | 2 511 891.00 | 4 115 251.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 326 241.00 | 326 241.00 | | 326 241.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 624.00 | 32 624.00 | | 32 624.00 |
DG Autres réserves | 929 942.00 | 1 037 617.00 | | 929 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 916.00 | 129 325.00 | | 170 916.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 571.00 | 19 446.00 | | 15 571.00 |
DK Provisions réglementées | 1 802.00 | 2 670.00 | | 1 802.00 |
DL TOTAL (I) | 1 478 620.00 | 1 549 448.00 | | 1 478 620.00 |
DN Avances conditionnées | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
DO TOTAL (II) | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 835.00 | 410 410.00 | | 343 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 918.00 | 153 136.00 | | 412 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 012.00 | 146 488.00 | | 134 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 006.00 | 114 844.00 | | 99 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 771.00 | 824 877.00 | | 989 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 511 891.00 | 2 417 826.00 | | 2 511 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 343 713.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 11.00 | | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 289 890.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 289 890.00 | |
FM Production stockée | | | -69 488.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 249 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 572 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 812 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 054.00 | |
GE Autres charges | | | 11 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 182 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 350.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 777.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 344.00 | 4 567.00 | | 31 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 216.00 | | | 16 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 128.00 | 4 567.00 | | 15 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 776.00 | 26 156.00 | | 8 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 390 747.00 | 2 292 406.00 | | 2 390 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 219 832.00 | 2 163 081.00 | | 2 219 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 916.00 | 129 325.00 | | 170 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 016 483.00 | | 17 967.00 | 3 016 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 776.00 | | 1 020 295.00 | 1 776.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 776.00 | 6 249.00 | 3 026 424.00 | 1 776.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 249.00 | 1 987 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 822.00 | | | 18 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 975 589.00 | | 17 967.00 | 1 975 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 022 071.00 | | | 1 022 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 539 295.00 | 66 053.00 | 5 734.00 | 1 539 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 371.00 | 385.00 | | 17 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 521 923.00 | 65 667.00 | 5 734.00 | 1 521 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 550.00 | | 66 550.00 | 66 550.00 |
UX Autres créances clients | 200 790.00 | 200 790.00 | | 200 790.00 |
VB T. V. A. | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
VC Groupe et associés | 32 669.00 | 32 669.00 | | 32 669.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 183.00 | 97 183.00 | | 97 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 382.00 | 346 087.00 | 70 295.00 | 416 382.00 |