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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 856.00 | 1 221.00 | 1 635.00 | 2 856.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 965.00 | 15 865.00 | 100.00 | 15 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 638 729.00 | 588 657.00 | 50 072.00 | 638 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 307 969.00 | 867 089.00 | 440 880.00 | 1 307 969.00 |
BF Prêts | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 550.00 | | 66 550.00 | 66 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 989 309.00 | 1 480 070.00 | 1 509 238.00 | 2 989 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 745.00 | | 140 745.00 | 140 745.00 |
BN En cours de production de biens | 40 803.00 | | 40 803.00 | 40 803.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 222 510.00 | | 222 510.00 | 222 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 433.00 | | 135 433.00 | 135 433.00 |
BZ Autres créances | 160 252.00 | | 160 252.00 | 160 252.00 |
CF Disponibilités | 103 504.00 | | 103 504.00 | 103 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 692.00 | | 806 692.00 | 806 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 796 001.00 | 1 480 070.00 | 2 315 930.00 | 3 796 001.00 |
CU Autres participations | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 326 240.00 | | | 326 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 624.00 | | | 32 624.00 |
DG Autres réserves | 944 573.00 | | | 944 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 043.00 | | | 93 043.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 324.00 | | | 23 324.00 |
DK Provisions réglementées | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
DL TOTAL (I) | 1 424 690.00 | | | 1 424 690.00 |
DN Avances conditionnées | 48 700.00 | | | 48 700.00 |
DO TOTAL (II) | 48 700.00 | | | 48 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 466.00 | | | 383 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 302.00 | | | 40 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 105.00 | | | 108 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 532.00 | | | 110 532.00 |
EA Autres dettes | 200 133.00 | | | 200 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 540.00 | | | 842 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 315 930.00 | | | 2 315 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 009.00 | | | 530 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 195 596.00 | | 2 195 596.00 | 2 195 596.00 |
FG Production vendue services | 21 707.00 | | 21 707.00 | 21 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 217 304.00 | | 2 217 304.00 | 2 217 304.00 |
FM Production stockée | | | 9 971.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 267 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 605 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 769 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 250.00 | |
GE Autres charges | | | 11 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 159 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 961.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 21 898.00 | | | 21 898.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 156.00 | | | 11 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 274 870.00 | | | 2 274 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 181 827.00 | | | 2 181 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 043.00 | | | 93 043.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 809.00 | | | 30 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 900 564.00 | | | 2 900 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 023 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 989 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 946 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 822.00 | | | 18 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 915 884.00 | | | 1 915 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 965 858.00 | | | 965 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 395 583.00 | 77 251.00 | | 1 395 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 784.00 | 302.00 | | 16 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 378 799.00 | 76 948.00 | | 1 378 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 365.00 | | 1 005.00 | 4 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 365.00 | | 1 005.00 | 4 365.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 005.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 106.00 | 108 106.00 | | 108 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 436.00 | 240 436.00 | | 240 436.00 |
UP Prêts | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 550.00 | 66 550.00 | | 66 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 466.00 | 70 936.00 | 197 841.00 | 383 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 807.00 | | | 79 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 177.00 | 298 389.00 | 73 788.00 | 372 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 540.00 | 530 009.00 | 197 841.00 | 842 540.00 |