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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 857.00 | 1 507.00 | 1 350.00 | 2 857.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 965.00 | 15 865.00 | 100.00 | 15 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648 360.00 | 606 593.00 | 41 767.00 | 648 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 327 229.00 | 915 330.00 | 411 899.00 | 1 327 229.00 |
BF Prêts | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 550.00 | | 66 550.00 | 66 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 016 483.00 | 1 544 817.00 | 1 471 667.00 | 3 016 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 909.00 | | 146 909.00 | 146 909.00 |
BN En cours de production de biens | 54 407.00 | | 54 407.00 | 54 407.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 218 456.00 | | 218 456.00 | 218 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 219.00 | | 136 219.00 | 136 219.00 |
BZ Autres créances | 234 813.00 | | 234 813.00 | 234 813.00 |
CF Disponibilités | 148 794.00 | | 148 794.00 | 148 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 159.00 | | 946 159.00 | 946 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 962 642.00 | 1 544 817.00 | 2 417 826.00 | 3 962 642.00 |
CU Autres participations | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 326 241.00 | 326 241.00 | | 326 241.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 624.00 | 32 624.00 | | 32 624.00 |
DG Autres réserves | 1 037 617.00 | 944 574.00 | | 1 037 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 325.00 | 93 043.00 | | 129 325.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 446.00 | 23 324.00 | | 19 446.00 |
DK Provisions réglementées | 2 670.00 | 3 360.00 | | 2 670.00 |
DL TOTAL (I) | 1 549 448.00 | 1 424 691.00 | | 1 549 448.00 |
DN Avances conditionnées | 43 500.00 | 48 700.00 | | 43 500.00 |
DO TOTAL (II) | 43 500.00 | 48 700.00 | | 43 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 410.00 | 383 466.00 | | 410 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 136.00 | 40 302.00 | | 153 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 488.00 | 108 106.00 | | 146 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 844.00 | 110 532.00 | | 114 844.00 |
EA Autres dettes | | 200 134.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 824 877.00 | 842 540.00 | | 824 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 417 826.00 | 2 315 931.00 | | 2 417 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 713.00 | 312 531.00 | | 343 713.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 153 136.00 | | | 153 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 212 361.00 | |
FG Production vendue services | | | 21 709.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 234 070.00 | |
FM Production stockée | | | 9 548.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 285 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 539 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 813 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 025.00 | |
GE Autres charges | | | 11 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 126 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 716.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 878.00 | 3 875.00 | | 3 878.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 690.00 | 1 005.00 | | 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 567.00 | 4 880.00 | | 4 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 567.00 | 4 880.00 | | 4 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 156.00 | 11 156.00 | | 26 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 292 406.00 | 2 274 870.00 | | 2 292 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 163 081.00 | 2 181 827.00 | | 2 163 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 325.00 | 93 043.00 | | 129 325.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 512.00 | 30 810.00 | | 28 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 989 309.00 | | | 2 989 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 022 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 016 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 975 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 822.00 | | | 18 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 946 700.00 | | | 1 946 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 023 788.00 | | | 1 023 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 472 834.00 | 69 025.00 | 2 564.00 | 1 472 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 086.00 | 286.00 | | 17 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 455 747.00 | 68 739.00 | 2 564.00 | 1 455 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 360.00 | | 690.00 | 3 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 360.00 | | 690.00 | 3 360.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 488.00 | 146 488.00 | | 146 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 136.00 | 153 136.00 | | 153 136.00 |
UP Prêts | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 550.00 | | | 66 550.00 |
UX Autres créances clients | 136 219.00 | | | 136 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 410.00 | 66 696.00 | 217 930.00 | 410 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 003.00 | | | 73 003.00 |
VP Divers | 234 813.00 | | | 234 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 844.00 | 114 844.00 | | 114 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 976.00 | 374 904.00 | 72 072.00 | 446 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 877.00 | 481 164.00 | 217 930.00 | 824 877.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |