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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 857.00 | 2 078.00 | 779.00 | 2 857.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 965.00 | 15 965.00 | | 15 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 679 222.00 | 641 057.00 | 38 165.00 | 679 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 327 872.00 | 998 218.00 | 329 654.00 | 1 327 872.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 2.00 | | |
BF Prêts | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 550.00 | | 66 550.00 | 66 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 044 371.00 | 1 659 223.00 | 1 385 148.00 | 3 044 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 817.00 | | 141 817.00 | 141 817.00 |
BN En cours de production de biens | 45 720.00 | | 45 720.00 | 45 720.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 121 661.00 | | 121 661.00 | 121 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 869.00 | | 389 869.00 | 389 869.00 |
BZ Autres créances | 96 671.00 | | 96 671.00 | 96 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CF Disponibilités | 344 701.00 | | 344 701.00 | 344 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 244.00 | | 1 143 244.00 | 1 143 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 187 615.00 | 1 659 223.00 | 2 528 392.00 | 4 187 615.00 |
CU Autres participations | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 326 241.00 | | | 326 241.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 624.00 | | | 32 624.00 |
DG Autres réserves | 863 858.00 | | | 863 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 923.00 | | | 148 923.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 696.00 | | | 11 696.00 |
DK Provisions réglementées | 933.00 | | | 933.00 |
DL TOTAL (I) | 1 385 799.00 | | | 1 385 799.00 |
DN Avances conditionnées | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
DO TOTAL (II) | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 372.00 | | | 527 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 477.00 | | | 399 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 584.00 | | | 91 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 661.00 | | | 80 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 093.00 | | | 1 099 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 528 392.00 | | | 2 528 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 789.00 | | | 926 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 015 873.00 | | 2 015 873.00 | 2 015 873.00 |
FG Production vendue services | 21 614.00 | | 21 614.00 | 21 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 037 487.00 | | 2 037 487.00 | 2 037 487.00 |
FM Production stockée | | | -35 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 032 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 502 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 757 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 703.00 | |
GE Autres charges | | | 10 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 011 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 311.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 20 312.00 | | | 20 312.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 241.00 | | | 22 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 869.00 | | | 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 185.00 | | | 27 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 185.00 | | | 27 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 176 166.00 | | | 2 176 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 027 243.00 | | | 2 027 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 923.00 | | | 148 923.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 797.00 | | | 23 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 026 424.00 | 24 786.00 | | 3 026 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 839.00 | | 1 018 455.00 | 1 839.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 839.00 | 5 000.00 | 3 044 371.00 | 1 839.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 2 007 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 822.00 | | | 18 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 987 307.00 | 24 786.00 | | 1 987 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020 295.00 | | | 1 020 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 599 614.00 | 62 703.00 | 5 000.00 | 1 599 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 757.00 | 285.00 | | 17 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 581 857.00 | 62 417.00 | 5 000.00 | 1 581 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 583.00 | 91 583.00 | | 91 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 492.00 | 41 492.00 | | 41 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 510.00 | 33 510.00 | | 33 510.00 |
UP Prêts | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 550.00 | | 66 550.00 | 66 550.00 |
UX Autres créances clients | 389 869.00 | 389 869.00 | | 389 869.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 597.00 | 12 597.00 | | 12 597.00 |
VB T. V. A. | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
VC Groupe et associés | 50 118.00 | 50 118.00 | | 50 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 371.00 | 355 067.00 | 103 618.00 | 527 371.00 |
VI Groupe et associés | 399 476.00 | 399 476.00 | | 399 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 511.00 | | | 115 511.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 841.00 | 24 841.00 | | 24 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 411.00 | 488 955.00 | 68 455.00 | 557 411.00 |
VW T.V.A. | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 093.00 | 926 788.00 | 103 618.00 | 1 099 093.00 |