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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 857.00 | 2 650.00 | 207.00 | 2 857.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 473.00 | 14 473.00 | | 14 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 886 299.00 | 688 121.00 | 198 178.00 | 886 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 185 477.00 | 878 781.00 | 306 696.00 | 1 185 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 550.00 | | 116 550.00 | 116 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 155 656.00 | 1 584 024.00 | 1 571 632.00 | 3 155 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 434.00 | | 161 434.00 | 161 434.00 |
BN En cours de production de biens | 100 800.00 | | 100 800.00 | 100 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 181 020.00 | | 181 020.00 | 181 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 333.00 | | 388 333.00 | 388 333.00 |
BZ Autres créances | 447 725.00 | | 447 725.00 | 447 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304 431.00 | | 304 431.00 | 304 431.00 |
CF Disponibilités | 138 354.00 | | 138 354.00 | 138 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 024.00 | | 31 024.00 | 31 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 754 386.00 | | 1 754 386.00 | 1 754 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 910 042.00 | 1 584 024.00 | 3 326 019.00 | 4 910 042.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 326 241.00 | 326 241.00 | | 326 241.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 624.00 | 32 624.00 | | 32 624.00 |
DG Autres réserves | 834 262.00 | 775 781.00 | | 834 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 582.00 | 295 481.00 | | 142 582.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 946.00 | 7 821.00 | | 3 946.00 |
DK Provisions réglementées | | 64.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 341 179.00 | 1 439 537.00 | | 1 341 179.00 |
DN Avances conditionnées | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
DO TOTAL (II) | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 466 910.00 | 1 532 510.00 | | 1 466 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 471.00 | 701 530.00 | | 150 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 347.00 | 170 622.00 | | 219 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 610.00 | 147 577.00 | | 104 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 941 339.00 | 2 552 238.00 | | 1 941 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 326 019.00 | 4 035 274.00 | | 3 326 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 142.00 | 1 114 659.00 | | 574 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 620 219.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 620 219.00 | |
FM Production stockée | | | 129 612.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 732.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 804 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 715 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 018 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 852.00 | |
GE Autres charges | | | 10 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 760 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 779.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 939.00 | 12 897.00 | | 3 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 920.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 939.00 | 5 977.00 | | 3 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 546.00 | 60 627.00 | | 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 928 297.00 | 2 639 145.00 | | 2 928 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 785 715.00 | 2 343 663.00 | | 2 785 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 582.00 | 295 481.00 | | 142 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 905 995.00 | | 249 660.00 | 2 905 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 066 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 155 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 071 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 329.00 | | | 17 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 822 115.00 | | 249 660.00 | 1 822 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 066 550.00 | | | 1 066 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 495 171.00 | 88 852.00 | 1 584 023.00 | 1 495 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 836.00 | 285.00 | 17 122.00 | 16 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 478 334.00 | 88 566.00 | 1 566 901.00 | 1 478 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 347.00 | 219 347.00 | | 219 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 437.00 | 50 437.00 | | 50 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 886.00 | 45 886.00 | | 45 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 550.00 | | 116 550.00 | 116 550.00 |
UX Autres créances clients | 388 333.00 | 388 333.00 | | 388 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VB T. V. A. | 34 418.00 | 34 418.00 | | 34 418.00 |
VC Groupe et associés | 388 095.00 | 388 095.00 | | 388 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 466 910.00 | 99 713.00 | 953 122.00 | 1 466 910.00 |
VI Groupe et associés | 150 470.00 | 150 470.00 | | 150 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 998.00 | | | 264 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 024.00 | 25 024.00 | | 25 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 024.00 | 31 024.00 | | 31 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 632.00 | 867 081.00 | 116 550.00 | 983 632.00 |
VW T.V.A. | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 941 339.00 | 574 141.00 | 953 122.00 | 1 941 339.00 |