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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 653.00 | 128 943.00 | 2 711.00 | 131 653.00 |
AH Fonds commercial | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
AN Terrains | 1 125 428.00 | 89 013.00 | 1 036 415.00 | 1 125 428.00 |
AP Constructions | 1 447 289.00 | 229 875.00 | 1 217 414.00 | 1 447 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 974 494.00 | 430 969.00 | 543 525.00 | 974 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 301.00 | 131 580.00 | 257 721.00 | 389 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 072 396.00 | 1 010 379.00 | 3 062 016.00 | 4 072 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 088.00 | | 43 088.00 | 43 088.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 811 462.00 | | 811 462.00 | 811 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 554 594.00 | 34 151.00 | 520 443.00 | 554 594.00 |
BZ Autres créances | 167 363.00 | | 167 363.00 | 167 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 67 489.00 | | 67 489.00 | 67 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 562.00 | | 17 562.00 | 17 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 661 557.00 | 34 151.00 | 1 627 406.00 | 1 661 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 733 953.00 | 1 044 530.00 | 4 689 423.00 | 5 733 953.00 |
CU Autres participations | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 313 648.00 | 294 403.00 | | 2 313 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 267.00 | 2 119 246.00 | | -81 267.00 |
DL TOTAL (I) | 2 295 081.00 | 2 476 348.00 | | 2 295 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 858 083.00 | 1 122 578.00 | | 1 858 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 685.00 | 755 707.00 | | 196 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 238.00 | 330 776.00 | | 235 238.00 |
EA Autres dettes | 99 105.00 | 46 226.00 | | 99 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 394 341.00 | 2 296 759.00 | | 2 394 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 689 423.00 | 4 773 107.00 | | 4 689 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 525 844.00 | 1 637 677.00 | | 1 525 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 452.00 | 284.00 | 4 736.00 | 4 452.00 |
FD Production vendue biens | 2 234 804.00 | 44 673.00 | 2 279 477.00 | 2 234 804.00 |
FG Production vendue services | 152 122.00 | 5 220.00 | 157 342.00 | 152 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 391 378.00 | 50 177.00 | 2 441 555.00 | 2 391 378.00 |
FM Production stockée | | | 61 801.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 536 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 749 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 472 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 991.00 | |
GE Autres charges | | | 4 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 691 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 258.00 | 2 050 002.00 | | 129 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 258.00 | 2 050 002.00 | | 129 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 225.00 | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 460.00 | 84 653.00 | | 4 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 775.00 | 84 878.00 | | 4 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 483.00 | 1 965 124.00 | | 124 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 906.00 | 49 466.00 | | 8 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 666 817.00 | 4 458 874.00 | | 2 666 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 748 084.00 | 2 339 628.00 | | 2 748 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 267.00 | 2 119 246.00 | | -81 267.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 546.00 | 2 184.00 | | 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 160.00 | 2 991.00 | | 31 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 160.00 | 2 991.00 | | 31 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 160.00 | 2 991.00 | | 31 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 991.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 685.00 | 196 685.00 | | 196 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 996.00 | 74 996.00 | | 74 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 081.00 | 131 081.00 | | 131 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 105.00 | 99 105.00 | | 99 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 332.00 | | | 332.00 |
UX Autres créances clients | 505 517.00 | | | 505 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 077.00 | | | 49 077.00 |
VB T. V. A. | 17 908.00 | | | 17 908.00 |
VC Groupe et associés | 114 300.00 | | | 114 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 852 033.00 | 852 033.00 | | 852 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 011 280.00 | 142 782.00 | 470 209.00 | 1 011 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 218 516.00 | | | 1 218 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 483 010.00 | | | 483 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 355.00 | | | 34 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 562.00 | | | 17 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 851.00 | 739 851.00 | | 739 851.00 |
VW T.V.A. | 23 367.00 | 23 367.00 | | 23 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 394 342.00 | 1 525 844.00 | 470 209.00 | 2 394 342.00 |