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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 8 685.00 | |
AH Fonds commercial | | | 3 201.00 | |
AN Terrains | | | 946 878.00 | |
AP Constructions | | | 910 928.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 334 735.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 269 818.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 132.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 475 075.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 74 608.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 840 176.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 220 326.00 | |
BZ Autres créances | | | 82 177.00 | |
CF Disponibilités | | | 95 930.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 15 558.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 328 775.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 803 850.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 697.00 | |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 027 381.00 | 2 212 381.00 | | 2 027 381.00 |
DH Report à nouveau | -102 665.00 | | | -102 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 868.00 | -102 665.00 | | -195 868.00 |
DJ Subventions d’investissement | 220 228.00 | 259 092.00 | | 220 228.00 |
DL TOTAL (I) | 2 011 777.00 | 2 431 508.00 | | 2 011 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 247 830.00 | 1 444 972.00 | | 1 247 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 350.00 | | | 94 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 662.00 | 166 462.00 | | 218 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 285.00 | 232 679.00 | | 229 285.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
EA Autres dettes | | 71 031.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 792 074.00 | 1 915 143.00 | | 1 792 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 803 850.00 | 4 346 652.00 | | 3 803 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 107 766.00 | 1 913 118.00 | | 1 107 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 555.00 | | | 400 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 128.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 123 302.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 123 430.00 | |
FM Production stockée | | | 60 104.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 206 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 665 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 418 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -246 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 151.00 | | | 34 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 864.00 | 212 224.00 | | 38 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 015.00 | 212 224.00 | | 73 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 849.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 151.00 | 2 849.00 | | 12 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 863.00 | 209 375.00 | | 60 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 889.00 | 15 195.00 | | 9 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 279 843.00 | 2 433 752.00 | | 2 279 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 475 711.00 | 2 536 417.00 | | 2 475 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -195 868.00 | -102 665.00 | | -195 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 254 828.00 | | 21 814.00 | 4 254 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 437.00 | 4 111 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 51 395.00 | 96 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 043.00 | 4 014 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 743.00 | | 8 734.00 | 138 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 115 256.00 | | 13 080.00 | 4 115 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 829.00 | | | 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 429 382.00 | 372 185.00 | 165 437.00 | 1 429 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 332.00 | 3 258.00 | 51 395.00 | 132 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 297 049.00 | 368 928.00 | 114 043.00 | 1 297 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 763.00 | | 6 982.00 | 8 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 763.00 | | 6 982.00 | 8 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 662.00 | 218 662.00 | | 218 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 139.00 | 81 139.00 | | 81 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 839.00 | 142 839.00 | | 142 839.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UX Autres créances clients | 219 658.00 | | | 219 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
VB T. V. A. | 13 509.00 | | | 13 509.00 |
VC Groupe et associés | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 247 830.00 | 563 522.00 | 425 392.00 | 1 247 830.00 |
VI Groupe et associés | 94 350.00 | 94 350.00 | | 94 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 992.00 | | | 18 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 516.00 | | | 166 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 776.00 | | | 33 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 749.00 | | | 26 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 558.00 | | | 15 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 974.00 | 319 842.00 | 132.00 | 319 974.00 |
VW T.V.A. | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 792 074.00 | 1 107 766.00 | 425 392.00 | 1 792 074.00 |