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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 457.00 | |
AH Fonds commercial | | | 3 201.00 | |
AN Terrains | | | 710 029.00 | |
AP Constructions | | | 564 545.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 128 149.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 217 763.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 132.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 625 148.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 116 772.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 921 689.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 109 672.00 | |
BZ Autres créances | | | 38 142.00 | |
CF Disponibilités | | | 829 178.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 14 275.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 029 728.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 654 876.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 872.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DG Autres réserves | 1 464 158.00 | 1 605 665.00 | | 1 464 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 116.00 | -141 507.00 | | -5 116.00 |
DJ Subventions d’investissement | 135 248.00 | 159 115.00 | | 135 248.00 |
DK Provisions réglementées | 7 480.00 | 4 466.00 | | 7 480.00 |
DL TOTAL (I) | 1 664 470.00 | 1 690 438.00 | | 1 664 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 378 042.00 | 1 171 483.00 | | 1 378 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 510.00 | 70 510.00 | | 70 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 050.00 | 159 252.00 | | 203 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 445.00 | 277 260.00 | | 334 445.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 968.00 | | |
EA Autres dettes | 4 359.00 | 9 084.00 | | 4 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 990 406.00 | 1 689 557.00 | | 1 990 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 654 876.00 | 3 379 995.00 | | 3 654 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 466 071.00 | 1 128 163.00 | | 1 466 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 912 532.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 912 532.00 | |
FM Production stockée | | | -33 503.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 891 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 947 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 830 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 969.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 579.00 | |
GE Autres charges | | | 8 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 791 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 856.00 | 22 170.00 | | 5 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 867.00 | 28 079.00 | | 23 867.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 323.00 | | | 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 047.00 | 50 249.00 | | 30 047.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 338.00 | 4 665.00 | | 3 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 338.00 | 4 666.00 | | 3 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 709.00 | 45 583.00 | | 26 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 426.00 | 59 944.00 | | 113 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 922 476.00 | 2 590 873.00 | | 2 922 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 927 591.00 | 2 732 381.00 | | 2 927 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 116.00 | -141 507.00 | | -5 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 141 880.00 | | 17 104.00 | 4 141 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 1 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 047.00 | 4 155 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 032.00 | 4 058 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 082.00 | | 520.00 | 96 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 044 778.00 | | 16 584.00 | 4 044 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 247 851.00 | 285 969.00 | 3 032.00 | 2 247 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 931.00 | 1 012.00 | | 91 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 155 920.00 | 284 956.00 | 3 032.00 | 2 155 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 378 042.00 | 853 707.00 | 380 512.00 | 1 378 042.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 050.00 | 203 050.00 | | 203 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409 314.00 | 409 314.00 | | 409 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
UX Autres créances clients | 155 658.00 | 155 658.00 | | 155 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 275.00 | 14 275.00 | | 14 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 065.00 | 169 933.00 | 132.00 | 170 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 990 406.00 | 1 466 071.00 | 380 512.00 | 1 990 406.00 |