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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 950.00 | |
AH Fonds commercial | | | 3 201.00 | |
AN Terrains | | | 789 751.00 | |
AP Constructions | | | 658 382.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 212 410.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 228 315.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 132.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 894 028.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 95 751.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 955 192.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 245 184.00 | |
BZ Autres créances | | | 29 262.00 | |
CF Disponibilités | | | 147 253.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 13 324.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 485 967.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 379 995.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 887.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DG Autres réserves | 1 605 665.00 | 1 728 849.00 | | 1 605 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 507.00 | -123 183.00 | | -141 507.00 |
DJ Subventions d’investissement | 159 115.00 | 187 194.00 | | 159 115.00 |
DK Provisions réglementées | 4 466.00 | 1 398.00 | | 4 466.00 |
DL TOTAL (I) | 1 690 438.00 | 1 856 957.00 | | 1 690 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 171 483.00 | 1 200 019.00 | | 1 171 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 510.00 | 94 350.00 | | 70 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 220.00 | 161 000.00 | | 161 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 260.00 | 230 780.00 | | 277 260.00 |
EA Autres dettes | 9 084.00 | 2 183.00 | | 9 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 689 557.00 | 1 688 332.00 | | 1 689 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 379 995.00 | 3 545 289.00 | | 3 379 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 128 163.00 | 1 034 530.00 | | 1 128 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 510.00 | | | 70 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 435 422.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 435 422.00 | |
FM Production stockée | | | 100 910.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 540 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 830 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 774 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 961.00 | |
GE Autres charges | | | 6 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 636 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 170.00 | 47 332.00 | | 22 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 079.00 | 68 084.00 | | 28 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 249.00 | 115 417.00 | | 50 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 270.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 939.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 665.00 | 1 398.00 | | 4 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 666.00 | 23 607.00 | | 4 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 583.00 | 91 809.00 | | 45 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 944.00 | 59 562.00 | | 59 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 590 873.00 | 2 415 880.00 | | 2 590 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 732 381.00 | 2 539 063.00 | | 2 732 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 507.00 | -123 183.00 | | -141 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 101 430.00 | | 42 401.00 | 4 101 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 952.00 | 4 141 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 952.00 | 4 044 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 082.00 | | | 96 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 004 329.00 | | 42 401.00 | 4 004 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 945 244.00 | 304 559.00 | 1 952.00 | 1 945 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 403.00 | 3 528.00 | | 88 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 856 841.00 | 301 031.00 | 1 952.00 | 1 856 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 398.00 | 3 067.00 | | 1 398.00 |
6T Sur comptes clients | 1 422.00 | | 156.00 | 1 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 422.00 | | 156.00 | 1 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 820.00 | 3 067.00 | 156.00 | 2 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 156.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 067.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 252.00 | 159 252.00 | | 159 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 862.00 | 96 862.00 | | 96 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 840.00 | 156 840.00 | | 156 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 041.00 | 16 041.00 | | 16 041.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
UX Autres créances clients | 244 709.00 | 244 709.00 | | 244 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VB T. V. A. | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 368.00 | 29 368.00 | | 29 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 142 115.00 | 580 721.00 | 368 909.00 | 1 142 115.00 |
VI Groupe et associés | 70 510.00 | 70 510.00 | | 70 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 016.00 | | | 35 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 681.00 | | | 67 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 218.00 | 17 218.00 | | 17 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 324.00 | 13 324.00 | | 13 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 168.00 | 289 036.00 | 132.00 | 289 168.00 |
VW T.V.A. | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 689 557.00 | 1 128 163.00 | 368 909.00 | 1 689 557.00 |