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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 4 478.00 | |
AH Fonds commercial | | | 3 201.00 | |
AN Terrains | | | 867 294.00 | |
AP Constructions | | | 765 468.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 028.00 | | 271 028.00 | 271 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 243 698.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 132.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 156 186.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 114 096.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 854 282.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 191 224.00 | |
BZ Autres créances | | | 39 523.00 | |
CF Disponibilités | | | 175 283.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 14 696.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 389 103.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 545 289.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 887.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 2 027 381.00 | | |
DG Autres réserves | 1 728 849.00 | | | 1 728 849.00 |
DH Report à nouveau | | -102 665.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 183.00 | -195 868.00 | | -123 183.00 |
DJ Subventions d’investissement | 187 194.00 | 220 228.00 | | 187 194.00 |
DK Provisions réglementées | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
DL TOTAL (I) | 1 856 957.00 | 2 011 777.00 | | 1 856 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 019.00 | 1 247 830.00 | | 1 200 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 350.00 | 94 350.00 | | 94 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 000.00 | 218 662.00 | | 161 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 780.00 | 229 285.00 | | 230 780.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 946.00 | | |
EA Autres dettes | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 688 332.00 | 1 792 074.00 | | 1 688 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 545 289.00 | 3 803 850.00 | | 3 545 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 107 766.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450 000.00 | 400 555.00 | | 450 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | -3.00 | | | -3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 2 254 539.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 254 539.00 | |
FM Production stockée | | | 14 106.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 300 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 671 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 757 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331 750.00 | |
GE Autres charges | | | 5 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 424 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 332.00 | 34 151.00 | | 47 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 084.00 | 38 864.00 | | 68 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 417.00 | 73 015.00 | | 115 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 270.00 | 6 802.00 | | 2 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 939.00 | | | 19 939.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 398.00 | 5 349.00 | | 1 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 607.00 | 12 151.00 | | 23 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 809.00 | 60 863.00 | | 91 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 562.00 | 9 889.00 | | 59 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 415 880.00 | 2 279 843.00 | | 2 415 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 539 063.00 | 2 475 711.00 | | 2 539 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 183.00 | -195 868.00 | | -123 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 111 205.00 | | 32 801.00 | 4 111 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 575.00 | 4 101 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 575.00 | 4 004 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 082.00 | | | 96 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 014 293.00 | | 32 611.00 | 4 014 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 829.00 | | 190.00 | 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 636 130.00 | 331 750.00 | 22 636.00 | 1 636 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 195.00 | 4 207.00 | | 84 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 551 934.00 | 327 543.00 | 22 636.00 | 1 551 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 398.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 781.00 | | 359.00 | 1 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 781.00 | | 359.00 | 1 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 781.00 | 1 398.00 | 359.00 | 1 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 359.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 398.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 432.00 | 86 432.00 | | 86 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 434.00 | 137 434.00 | | 137 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
UX Autres créances clients | 190 691.00 | 190 691.00 | | 190 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VB T. V. A. | 14 471.00 | 14 471.00 | | 14 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 019.00 | 546 217.00 | 380 001.00 | 1 200 019.00 |
VI Groupe et associés | 94 350.00 | 94 350.00 | | 94 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 658.00 | | | 37 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 783.00 | | | 134 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 051.00 | 25 051.00 | | 25 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 696.00 | 14 696.00 | | 14 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 996.00 | 246 864.00 | 132.00 | 246 996.00 |
VW T.V.A. | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 688 332.00 | 1 034 530.00 | 380 001.00 | 1 688 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 961.00 | | | 21 961.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 851.00 | | | 41 851.00 |
ST Autres comptes | 301 133.00 | | | 301 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 059.00 | | | 49 059.00 |
YT Sous‐traitance | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 142.00 | | | 23 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 701.00 | | | 235 701.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 036.00 | | | 129 036.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 395 726.00 | | | 395 726.00 |