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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 411.00 | |
AH Fonds commercial | | | 3 201.00 | |
AN Terrains | | | 708 707.00 | |
AP Constructions | | | 1 094 177.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 68 704.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 195 884.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 53 263.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 11 705.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 137 923.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 194 384.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1 012 829.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 91 266.00 | |
BZ Autres créances | | | 151 842.00 | |
CF Disponibilités | | | 103 986.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 13 353.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 567 660.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 705 583.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 872.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DG Autres réserves | 1 459 042.00 | 1 464 158.00 | | 1 459 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 849.00 | -5 116.00 | | 74 849.00 |
DJ Subventions d’investissement | 117 933.00 | 135 248.00 | | 117 933.00 |
DK Provisions réglementées | 7 984.00 | 7 480.00 | | 7 984.00 |
DL TOTAL (I) | 1 722 509.00 | 1 664 470.00 | | 1 722 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 267 064.00 | 1 378 042.00 | | 1 267 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 309.00 | 70 510.00 | | 46 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 200.00 | 203 050.00 | | 313 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 254.00 | 334 445.00 | | 321 254.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 423.00 | | | 33 423.00 |
EA Autres dettes | 1 825.00 | 4 359.00 | | 1 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 983 075.00 | 1 990 406.00 | | 1 983 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 705 583.00 | 3 654 876.00 | | 3 705 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 880.00 | 1 466 071.00 | | 879 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 450 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 951 506.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 951 506.00 | |
FM Production stockée | | | 91 140.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 126 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 066 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 868 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 271 212.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 419.00 | |
GE Autres charges | | | 11 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 914 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 030.00 | 5 856.00 | | 3 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 025.00 | 23 867.00 | | 25 025.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 605.00 | 323.00 | | 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 660.00 | 30 047.00 | | 28 660.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 266.00 | 3 338.00 | | 1 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 266.00 | 3 338.00 | | 1 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 394.00 | 26 709.00 | | 27 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 418.00 | 113 426.00 | | 132 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 155 512.00 | 2 922 476.00 | | 3 155 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 080 663.00 | 2 927 591.00 | | 3 080 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 849.00 | -5 116.00 | | 74 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 155 937.00 | | 784 145.00 | 4 155 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 144.00 | 4 938 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 144.00 | 4 828 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 602.00 | | 1 181.00 | 96 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 058 330.00 | | 771 391.00 | 4 058 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 004.00 | | 11 573.00 | 1 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 530 788.00 | 271 369.00 | 1 144.00 | 2 530 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 943.00 | 227.00 | | 92 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 437 845.00 | 271 142.00 | 1 144.00 | 2 437 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 267 064.00 | 163 869.00 | 566 947.00 | 1 267 064.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 200.00 | 313 200.00 | | 313 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402 811.00 | 402 811.00 | | 402 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 705.00 | | 11 705.00 | 11 705.00 |
UX Autres créances clients | 244 254.00 | 244 254.00 | | 244 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 353.00 | 13 353.00 | | 13 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 312.00 | 257 607.00 | 11 705.00 | 269 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 983 075.00 | 879 880.00 | 566 947.00 | 1 983 075.00 |