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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 541.00 | 132 332.00 | 3 209.00 | 135 541.00 |
AH Fonds commercial | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
AN Terrains | 1 193 750.00 | 167 288.00 | 1 026 462.00 | 1 193 750.00 |
AP Constructions | 1 453 150.00 | 397 191.00 | 1 055 959.00 | 1 453 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 020 553.00 | 572 035.00 | 448 519.00 | 1 020 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 803.00 | 160 535.00 | 287 267.00 | 447 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 254 828.00 | 1 429 382.00 | 2 825 446.00 | 4 254 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 378.00 | | 44 378.00 | 44 378.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 780 072.00 | | 780 072.00 | 780 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 046.00 | | 8 046.00 | 8 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 438.00 | 8 763.00 | 357 675.00 | 366 438.00 |
BZ Autres créances | 210 066.00 | | 210 066.00 | 210 066.00 |
CF Disponibilités | 105 320.00 | | 105 320.00 | 105 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 649.00 | | 15 649.00 | 15 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 529 968.00 | 8 763.00 | 1 521 205.00 | 1 529 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 784 796.00 | 1 438 144.00 | 4 346 652.00 | 5 784 796.00 |
CU Autres participations | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 212 381.00 | 2 313 648.00 | | 2 212 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 665.00 | -81 267.00 | | -102 665.00 |
DJ Subventions d’investissement | 259 092.00 | | | 259 092.00 |
DL TOTAL (I) | 2 431 508.00 | 2 295 081.00 | | 2 431 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 444 972.00 | 1 863 313.00 | | 1 444 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 462.00 | 196 685.00 | | 166 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 679.00 | 235 238.00 | | 232 679.00 |
EA Autres dettes | 71 031.00 | 99 105.00 | | 71 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 915 143.00 | 2 394 341.00 | | 1 915 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 346 652.00 | 4 689 423.00 | | 4 346 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 896.00 | 20.00 | 3 916.00 | 3 896.00 |
FD Production vendue biens | 2 050 894.00 | 48 319.00 | 2 099 213.00 | 2 050 894.00 |
FG Production vendue services | 70 839.00 | 15 038.00 | 85 877.00 | 70 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 125 629.00 | 63 377.00 | 2 189 006.00 | 2 125 629.00 |
FM Production stockée | | | -31 390.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 221 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 622 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 419 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 443.00 | |
GE Autres charges | | | 57 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 476 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -254 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -296 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 212 224.00 | 129 258.00 | | 212 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212 224.00 | 129 258.00 | | 212 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 315.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 849.00 | 4 460.00 | | 2 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 849.00 | 4 775.00 | | 2 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 209 375.00 | 124 483.00 | | 209 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 195.00 | 8 906.00 | | 15 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 433 752.00 | 2 666 817.00 | | 2 433 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 536 417.00 | 2 748 084.00 | | 2 536 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 665.00 | -81 267.00 | | -102 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 072 396.00 | | 185 506.00 | 4 072 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 074.00 | 4 254 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 874.00 | 4 115 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 855.00 | | 3 888.00 | 134 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 936 512.00 | | 181 619.00 | 3 936 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 010 379.00 | 419 227.00 | 225.00 | 1 010 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 943.00 | 3 390.00 | | 128 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881 437.00 | 415 838.00 | 225.00 | 881 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 151.00 | 6 443.00 | 31 831.00 | 34 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 151.00 | 6 443.00 | 31 831.00 | 34 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 151.00 | 6 443.00 | 31 831.00 | 34 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 443.00 | 31 831.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 132.00 | | | 132.00 |
UX Autres créances clients | 355 185.00 | | | 355 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 253.00 | | | 11 253.00 |
VB T. V. A. | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
VC Groupe et associés | 164 739.00 | | | 164 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 372.00 | | | 37 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 649.00 | | | 15 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 285.00 | 592 285.00 | | 592 285.00 |