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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
AH Fonds commercial | 713 887.00 | | 713 887.00 | 713 887.00 |
AN Terrains | 149 173.00 | 17 793.00 | 131 380.00 | 149 173.00 |
AP Constructions | 1 109 565.00 | 816 810.00 | 292 754.00 | 1 109 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 344.00 | 29 698.00 | 10 645.00 | 40 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 639.00 | 59 790.00 | 23 849.00 | 83 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 139 487.00 | 924 553.00 | 1 214 934.00 | 2 139 487.00 |
BT Marchandises | 739 714.00 | 47 242.00 | 692 472.00 | 739 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 728 249.00 | 296 780.00 | 1 431 468.00 | 1 728 249.00 |
BZ Autres créances | 47 335.00 | | 47 335.00 | 47 335.00 |
CF Disponibilités | 342 237.00 | | 342 237.00 | 342 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 861 475.00 | 344 022.00 | 2 517 453.00 | 2 861 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 000 963.00 | 1 268 575.00 | 3 732 387.00 | 5 000 963.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 992.00 | | | 10 992.00 |
CU Autres participations | 40 544.00 | | 40 544.00 | 40 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 386 001.00 | | | 386 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 176.00 | | | 49 176.00 |
DH Report à nouveau | 1 732 791.00 | | | 1 732 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 190.00 | | | 250 190.00 |
DL TOTAL (I) | 2 430 160.00 | | | 2 430 160.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 720.00 | | | 67 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 720.00 | | | 67 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34.00 | | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803 581.00 | | | 803 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 819.00 | | | 176 819.00 |
EA Autres dettes | 254 072.00 | | | 254 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 506.00 | | | 1 234 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 732 387.00 | | | 3 732 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 810 556.00 | | 4 810 556.00 | 4 810 556.00 |
FG Production vendue services | 152 015.00 | | 152 015.00 | 152 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 962 572.00 | | 4 962 572.00 | 4 962 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 125 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 842 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 159 682.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 216.00 | |
GE Autres charges | | | 1 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 728 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 862.00 | | | 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 071.00 | | | 8 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 722.00 | | | -1 722.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 042.00 | | | 166 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 168 546.00 | | | 5 168 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 918 356.00 | | | 4 918 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 190.00 | | | 250 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 140 709.00 | | 12 042.00 | 2 140 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 264.00 | 2 139 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 714 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 264.00 | 1 382 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 714 347.00 | | | 714 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 384 359.00 | | 11 628.00 | 1 384 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 002.00 | | 414.00 | 42 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 883 796.00 | 45 950.00 | 5 193.00 | 883 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 883 336.00 | 45 950.00 | 5 193.00 | 883 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 504.00 | 13 216.00 | | 54 504.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 336.00 | 3 852.00 | 6 947.00 | 50 336.00 |
6T Sur comptes clients | 292 127.00 | 155 829.00 | 151 177.00 | 292 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 342 464.00 | 159 682.00 | 158 124.00 | 342 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 396 968.00 | 172 898.00 | 158 124.00 | 396 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 172 898.00 | 158 124.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 803 581.00 | 803 581.00 | | 803 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 376.00 | 53 376.00 | | 53 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 983.00 | 51 983.00 | | 51 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 688.00 | 51 688.00 | | 51 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 072.00 | 254 072.00 | | 254 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
UX Autres créances clients | 1 717 256.00 | | | 1 717 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 992.00 | | | 10 992.00 |
VB T. V. A. | 42 523.00 | | | 42 523.00 |
VC Groupe et associés | 6.00 | | | 6.00 |
VP Divers | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486.00 | | | 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 781 396.00 | 1 768 530.00 | 12 865.00 | 1 781 396.00 |
VW T.V.A. | 14 225.00 | 14 225.00 | | 14 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 472.00 | 1 234 472.00 | | 1 234 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 906.00 | | | 64 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 696.00 | | | 83 696.00 |
ST Autres comptes | 69 170.00 | | | 69 170.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 330.00 | | | 40 330.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 36 844.00 | | | 36 844.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 80 294.00 | | | 80 294.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 738.00 | | | 73 738.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 844 219.00 | | | 844 219.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 717 314.00 | | | 717 314.00 |
ZE Dividendes | 86 250.00 | | | 86 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 310 337.00 | | | 310 337.00 |