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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
AH Fonds commercial | 713 887.00 | | 713 887.00 | 713 887.00 |
AN Terrains | 149 173.00 | 17 793.00 | 131 380.00 | 149 173.00 |
AP Constructions | 1 127 012.00 | 980 510.00 | 146 501.00 | 1 127 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 594.00 | 41 259.00 | 5 334.00 | 46 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 888.00 | 59 256.00 | 20 631.00 | 79 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 158 806.00 | 1 099 280.00 | 1 059 526.00 | 2 158 806.00 |
BT Marchandises | 724 525.00 | 59 043.00 | 665 482.00 | 724 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 441 077.00 | 250 294.00 | 1 190 782.00 | 1 441 077.00 |
BZ Autres créances | 17 824.00 | | 17 824.00 | 17 824.00 |
CF Disponibilités | 891 046.00 | | 891 046.00 | 891 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 077 602.00 | 309 338.00 | 2 768 264.00 | 3 077 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 236 409.00 | 1 408 619.00 | 3 827 790.00 | 5 236 409.00 |
CU Autres participations | 40 112.00 | | 40 112.00 | 40 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 386 001.00 | | | 386 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 176.00 | | | 49 176.00 |
DH Report à nouveau | 2 302 543.00 | | | 2 302 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 846.00 | | | 496 846.00 |
DL TOTAL (I) | 3 246 568.00 | | | 3 246 568.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 452.00 | | | 30 452.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 452.00 | | | 30 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 184.00 | | | 305 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 476.00 | | | 149 476.00 |
EA Autres dettes | 94 625.00 | | | 94 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 770.00 | | | 550 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 827 790.00 | | | 3 827 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 286.00 | | | 549 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 866 101.00 | | 4 866 101.00 | 4 866 101.00 |
FG Production vendue services | 234 440.00 | | 234 440.00 | 234 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 100 541.00 | | 5 100 541.00 | 5 100 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 258 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 634 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 167 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 225.00 | |
GE Autres charges | | | 4 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 562 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 695 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 678 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 137.00 | | | 179 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 288 594.00 | | | 5 288 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 791 748.00 | | | 4 791 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 496 846.00 | | | 496 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 142 532.00 | | 28 015.00 | 2 142 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 257.00 | | 41 790.00 | 257.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 257.00 | 11 483.00 | 2 158 806.00 | 257.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 714 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 483.00 | 1 402 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 714 347.00 | | | 714 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 386 345.00 | | 27 807.00 | 1 386 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 839.00 | | 208.00 | 41 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 071 971.00 | 38 793.00 | 11 483.00 | 1 071 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 071 511.00 | 38 793.00 | 11 483.00 | 1 071 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 929.00 | | 36 477.00 | 66 929.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 388.00 | 6 225.00 | 2 570.00 | 55 388.00 |
6T Sur comptes clients | 363 900.00 | | 113 605.00 | 363 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 419 288.00 | 6 225.00 | 116 175.00 | 419 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 486 217.00 | 6 225.00 | 152 652.00 | 486 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 225.00 | 152 652.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 184.00 | 305 184.00 | | 305 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 066.00 | 48 066.00 | | 48 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 397.00 | 38 397.00 | | 38 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 349.00 | 54 349.00 | | 54 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 625.00 | 94 625.00 | | 94 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
UX Autres créances clients | 1 197 991.00 | 1 197 991.00 | | 1 197 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 243 086.00 | | 243 086.00 | 243 086.00 |
VB T. V. A. | 15 979.00 | 15 979.00 | | 15 979.00 |
VC Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 463 709.00 | 1 218 944.00 | 244 764.00 | 1 463 709.00 |
VW T.V.A. | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 286.00 | 549 286.00 | | 549 286.00 |