| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
AH Fonds commercial | 713 887.00 | | 713 887.00 | 713 887.00 |
AN Terrains | 149 173.00 | 17 793.00 | 131 380.00 | 149 173.00 |
AP Constructions | 1 109 565.00 | 914 509.00 | 195 055.00 | 1 109 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 344.00 | 40 344.00 | | 40 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 440.00 | 71 523.00 | 3 916.00 | 75 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 131 162.00 | 1 044 631.00 | 1 086 530.00 | 2 131 162.00 |
BT Marchandises | 680 412.00 | 43 927.00 | 636 485.00 | 680 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 573 180.00 | 274 917.00 | 1 298 263.00 | 1 573 180.00 |
BZ Autres créances | 445 913.00 | | 445 913.00 | 445 913.00 |
CF Disponibilités | 323 910.00 | | 323 910.00 | 323 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 024 686.00 | 318 844.00 | 2 705 841.00 | 3 024 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 155 848.00 | 1 363 476.00 | 3 792 372.00 | 5 155 848.00 |
CU Autres participations | 40 544.00 | | 40 544.00 | 40 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 386 001.00 | | | 386 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 176.00 | | | 49 176.00 |
DH Report à nouveau | 1 960 806.00 | | | 1 960 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 025.00 | | | 380 025.00 |
DL TOTAL (I) | 2 788 010.00 | | | 2 788 010.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 788.00 | | | 42 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 788.00 | | | 42 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 733.00 | | | 675 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 308.00 | | | 164 308.00 |
EA Autres dettes | 121 532.00 | | | 121 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 573.00 | | | 961 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 792 372.00 | | | 3 792 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 573.00 | | | 961 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 039 754.00 | | 5 039 754.00 | 5 039 754.00 |
FG Production vendue services | 132 471.00 | | 132 471.00 | 132 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 172 226.00 | | 5 172 226.00 | 5 172 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 276 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 997 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -124 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 473.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 069.00 | |
GE Autres charges | | | 1 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 763 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 513 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 535 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 302.00 | | | 151 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 305 075.00 | | | 5 305 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 925 049.00 | | | 4 925 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 025.00 | | | 380 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 131 143.00 | | 235.00 | 2 131 143.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 216.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 216.00 | 42 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216.00 | 2 131 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 714 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 374 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 714 347.00 | | | 714 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 374 523.00 | | | 1 374 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 271.00 | | 235.00 | 42 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 004 254.00 | 40 377.00 | | 1 004 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 003 794.00 | 40 377.00 | | 1 003 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 299.00 | 7 069.00 | 18 580.00 | 54 299.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 407.00 | 8 519.00 | | 35 407.00 |
6T Sur comptes clients | 256 805.00 | 101 953.00 | 83 841.00 | 256 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 292 212.00 | 110 473.00 | 83 841.00 | 292 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346 511.00 | 117 542.00 | 102 421.00 | 346 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 542.00 | 102 421.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 733.00 | 675 733.00 | | 675 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 735.00 | 52 735.00 | | 52 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 490.00 | 48 490.00 | | 48 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 532.00 | 121 532.00 | | 121 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
UX Autres créances clients | 1 566 359.00 | 1 566 359.00 | | 1 566 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
VB T. V. A. | 144 573.00 | 144 573.00 | | 144 573.00 |
VC Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 322.00 | 301 322.00 | | 301 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 022 110.00 | 2 013 543.00 | 8 567.00 | 2 022 110.00 |
VW T.V.A. | 51 512.00 | 51 512.00 | | 51 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 573.00 | 961 573.00 | | 961 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 893.00 | | | 50 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 990.00 | | | 81 990.00 |
ST Autres comptes | 90 271.00 | | | 90 271.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 933.00 | | | 22 933.00 |
YT Sous‐traitance | 40 176.00 | | | 40 176.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 737.00 | | | 60 737.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 503.00 | | | 21 503.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 396.00 | | | 72 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 854 585.00 | | | 854 585.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 736 724.00 | | | 736 724.00 |
ZE Dividendes | 277 500.00 | | | 277 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 108.00 | | | 296 108.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |