| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
AH Fonds commercial | 713 887.00 | | 713 887.00 | 713 887.00 |
AN Terrains | 149 173.00 | 17 793.00 | 131 380.00 | 149 173.00 |
AP Constructions | 1 109 565.00 | 881 943.00 | 227 621.00 | 1 109 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 344.00 | 39 498.00 | 845.00 | 40 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 440.00 | 64 558.00 | 10 881.00 | 75 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 131 143.00 | 1 004 254.00 | 1 126 888.00 | 2 131 143.00 |
BT Marchandises | 556 336.00 | 35 407.00 | 520 928.00 | 556 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 923 467.00 | 256 805.00 | 1 666 662.00 | 1 923 467.00 |
BZ Autres créances | 393 073.00 | | 393 073.00 | 393 073.00 |
CF Disponibilités | 220 026.00 | | 220 026.00 | 220 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 094 815.00 | 292 212.00 | 2 802 602.00 | 3 094 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 225 958.00 | 1 296 467.00 | 3 929 491.00 | 5 225 958.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 607.00 | | | 12 607.00 |
CU Autres participations | 40 544.00 | | 40 544.00 | 40 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 386 001.00 | | | 386 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 176.00 | | | 49 176.00 |
DH Report à nouveau | 1 871 964.00 | | | 1 871 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 342.00 | | | 366 342.00 |
DL TOTAL (I) | 2 685 485.00 | | | 2 685 485.00 |
DP Provisions pour risques | 18 580.00 | | | 18 580.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 719.00 | | | 35 719.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 299.00 | | | 54 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 507.00 | | | 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 854.00 | | | 684 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 266.00 | | | 148 266.00 |
EA Autres dettes | 356 079.00 | | | 356 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 706.00 | | | 1 189 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 929 491.00 | | | 3 929 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 189 199.00 | | | 1 189 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 140 665.00 | | 5 140 665.00 | 5 140 665.00 |
FG Production vendue services | 39 779.00 | | 39 779.00 | 39 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 180 445.00 | | 5 180 445.00 | 5 180 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 276 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 886 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 855.00 | |
GE Autres charges | | | 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 795 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 480 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 526 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 159.00 | | | 12 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 587.00 | | | 147 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 329 103.00 | | | 5 329 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 962 761.00 | | | 4 962 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 342.00 | | | 366 342.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 131 123.00 | | 19.00 | 2 131 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 131 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 714 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 374 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 714 347.00 | | | 714 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 374 523.00 | | | 1 374 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 252.00 | | 19.00 | 42 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 959 788.00 | 44 465.00 | | 959 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 959 328.00 | 44 465.00 | | 959 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 729.00 | | 21 430.00 | 75 729.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 698.00 | | 11 291.00 | 46 698.00 |
6T Sur comptes clients | 221 606.00 | 95 855.00 | 60 656.00 | 221 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 268 305.00 | 95 855.00 | 71 947.00 | 268 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344 034.00 | 95 855.00 | 93 377.00 | 344 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 855.00 | 93 377.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684 854.00 | 684 854.00 | | 684 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 909.00 | 51 909.00 | | 51 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 512.00 | 44 512.00 | | 44 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 079.00 | 356 079.00 | | 356 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
UX Autres créances clients | 1 910 859.00 | | | 1 910 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 607.00 | | | 12 607.00 |
VB T. V. A. | 61 256.00 | | | 61 256.00 |
VC Groupe et associés | 11.00 | | | 11.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 970.00 | | | 42 970.00 |
VP Divers | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 987.00 | | | 283 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 320 179.00 | 2 305 844.00 | 14 335.00 | 2 320 179.00 |
VW T.V.A. | 46 822.00 | 46 822.00 | | 46 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 199.00 | 1 189 199.00 | | 1 189 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 599.00 | | | 69 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 894.00 | | | 85 894.00 |
ST Autres comptes | 88 120.00 | | | 88 120.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 326.00 | | | 22 326.00 |
YT Sous‐traitance | 44 932.00 | | | 44 932.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58 737.00 | | | 58 737.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 202.00 | | | 10 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79 801.00 | | | 79 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 915 159.00 | | | 915 159.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 791 101.00 | | | 791 101.00 |
ZE Dividendes | 320 400.00 | | | 320 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 011.00 | | | 300 011.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |