| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
AH Fonds commercial | 713 887.00 | | 713 887.00 | 713 887.00 |
AN Terrains | 149 173.00 | 17 793.00 | 131 380.00 | 149 173.00 |
AP Constructions | 1 127 012.00 | 1 014 821.00 | 112 190.00 | 1 127 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 594.00 | 41 959.00 | 4 634.00 | 46 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 635.00 | 63 462.00 | 20 172.00 | 83 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 162 414.00 | 1 138 497.00 | 1 023 916.00 | 2 162 414.00 |
BT Marchandises | 860 789.00 | 76 195.00 | 784 594.00 | 860 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 600 570.00 | 139 187.00 | 1 461 382.00 | 1 600 570.00 |
BZ Autres créances | 54 312.00 | | 54 312.00 | 54 312.00 |
CF Disponibilités | 1 162 032.00 | | 1 162 032.00 | 1 162 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 479.00 | | 40 479.00 | 40 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 718 183.00 | 215 382.00 | 3 502 800.00 | 3 718 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 880 597.00 | 1 353 880.00 | 4 526 717.00 | 5 880 597.00 |
CR Parts à plus d’un an | 230 607.00 | | | 230 607.00 |
CU Autres participations | 40 112.00 | | 40 112.00 | 40 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 386 001.00 | | | 386 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 176.00 | | | 49 176.00 |
DH Report à nouveau | 2 551 139.00 | | | 2 551 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581 519.00 | | | 581 519.00 |
DL TOTAL (I) | 3 579 837.00 | | | 3 579 837.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 685.00 | | | 40 685.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 685.00 | | | 40 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 782.00 | | | 673 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 754.00 | | | 116 754.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
EA Autres dettes | 108 585.00 | | | 108 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 194.00 | | | 906 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 526 717.00 | | | 4 526 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 317.00 | | | 903 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 680 932.00 | 8 407.00 | 5 689 339.00 | 5 680 932.00 |
FG Production vendue services | 187 306.00 | | 187 306.00 | 187 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 868 238.00 | 8 407.00 | 5 876 645.00 | 5 868 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 017 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 534 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -136 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 960.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 233.00 | |
GE Autres charges | | | 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 210 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 806 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 821 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 225.00 | | | 11 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 890.00 | | | 13 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 050.00 | | | -2 050.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 077.00 | | | 9 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 537.00 | | | 228 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 058 339.00 | | | 6 058 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 476 819.00 | | | 5 476 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 581 519.00 | | | 581 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 158 807.00 | | 17 928.00 | 2 158 807.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 411.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 411.00 | 41 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 320.00 | 2 162 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 714 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 910.00 | 1 406 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 714 348.00 | | | 714 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 402 669.00 | | 17 656.00 | 1 402 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 790.00 | | 271.00 | 41 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 099 281.00 | 41 902.00 | 2 685.00 | 1 099 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 098 821.00 | 41 902.00 | 2 685.00 | 1 098 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 452.00 | 10 233.00 | | 30 452.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 043.00 | 17 648.00 | 497.00 | 59 043.00 |
6T Sur comptes clients | 250 295.00 | 26 313.00 | 137 420.00 | 250 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 309 338.00 | 43 961.00 | 137 917.00 | 309 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 339 790.00 | 54 194.00 | 137 917.00 | 339 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 783.00 | 673 783.00 | | 673 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 688.00 | 62 688.00 | | 62 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 751.00 | 47 751.00 | | 47 751.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 586.00 | 108 586.00 | | 108 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
UX Autres créances clients | 1 369 963.00 | 1 369 963.00 | | 1 369 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 230 608.00 | | 230 608.00 | 230 608.00 |
VB T. V. A. | 51 134.00 | 51 134.00 | | 51 134.00 |
VC Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 479.00 | 40 479.00 | | 40 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 696 901.00 | 1 464 754.00 | 232 147.00 | 1 696 901.00 |
VW T.V.A. | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 317.00 | 903 317.00 | | 903 317.00 |