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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
AH Fonds commercial | 713 887.00 | | 713 887.00 | 713 887.00 |
AN Terrains | 149 173.00 | 17 793.00 | 131 380.00 | 149 173.00 |
AP Constructions | 1 113 864.00 | 947 402.00 | 166 461.00 | 1 113 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 844.00 | 40 666.00 | 5 178.00 | 45 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 462.00 | 65 648.00 | 11 813.00 | 77 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 142 532.00 | 1 071 971.00 | 1 070 561.00 | 2 142 532.00 |
BT Marchandises | 892 342.00 | 55 388.00 | 836 954.00 | 892 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 772 551.00 | 363 900.00 | 1 408 651.00 | 1 772 551.00 |
BZ Autres créances | 517 134.00 | | 517 134.00 | 517 134.00 |
CF Disponibilités | 130 430.00 | | 130 430.00 | 130 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 301.00 | | 6 301.00 | 6 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 318 760.00 | 419 288.00 | 2 899 472.00 | 3 318 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 461 293.00 | 1 491 259.00 | 3 970 033.00 | 5 461 293.00 |
CU Autres participations | 40 112.00 | | 40 112.00 | 40 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 386 001.00 | | | 386 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 176.00 | | | 49 176.00 |
DH Report à nouveau | 2 153 332.00 | | | 2 153 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 960.00 | | | 296 960.00 |
DL TOTAL (I) | 2 897 471.00 | | | 2 897 471.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 929.00 | | | 66 929.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 929.00 | | | 66 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749 673.00 | | | 749 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 284.00 | | | 149 284.00 |
EA Autres dettes | 106 675.00 | | | 106 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 633.00 | | | 1 005 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 970 033.00 | | | 3 970 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 633.00 | | | 1 005 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 912 025.00 | | 4 912 025.00 | 4 912 025.00 |
FG Production vendue services | 149 870.00 | | 149 870.00 | 149 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 061 896.00 | | 5 061 896.00 | 5 061 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 065 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 006 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -211 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 053.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 141.00 | |
GE Autres charges | | | 1 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 659 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 432.00 | | | 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432.00 | | | 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 750.00 | | | 750.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 788.00 | | | 124 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 092 393.00 | | | 5 092 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 795 432.00 | | | 4 795 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 960.00 | | | 296 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 131 162.00 | | 22 586.00 | 2 131 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 238.00 | 432.00 | 41 839.00 | 238.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 238.00 | 10 977.00 | 2 142 532.00 | 238.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 714 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 545.00 | 1 386 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 714 347.00 | | | 714 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 374 523.00 | | 22 366.00 | 1 374 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 290.00 | | 220.00 | 42 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 044 631.00 | 37 884.00 | 10 545.00 | 1 044 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 044 171.00 | 37 884.00 | 10 545.00 | 1 044 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 788.00 | 24 141.00 | | 42 788.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 927.00 | 12 070.00 | 609.00 | 43 927.00 |
6T Sur comptes clients | 274 917.00 | 88 982.00 | | 274 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 318 844.00 | 101 053.00 | 609.00 | 318 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 361 632.00 | 125 194.00 | 609.00 | 361 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749 673.00 | 749 673.00 | | 749 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 520.00 | 54 520.00 | | 54 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 570.00 | 44 570.00 | | 44 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 675.00 | 106 675.00 | | 106 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
UX Autres créances clients | 1 581 582.00 | 1 581 582.00 | | 1 581 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 190 968.00 | | 190 968.00 | 190 968.00 |
VB T. V. A. | 203 428.00 | 203 428.00 | | 203 428.00 |
VC Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 724.00 | 25 724.00 | | 25 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 959.00 | 287 959.00 | | 287 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 297 715.00 | 2 105 018.00 | 192 696.00 | 2 297 715.00 |
VW T.V.A. | 43 779.00 | 43 779.00 | | 43 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 633.00 | 1 005 633.00 | | 1 005 633.00 |