| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
AH Fonds commercial | 713 887.00 | | 713 887.00 | 713 887.00 |
AN Terrains | 149 173.00 | 17 793.00 | 131 380.00 | 149 173.00 |
AP Constructions | 1 109 565.00 | 849 377.00 | 260 188.00 | 1 109 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 344.00 | 34 598.00 | 5 745.00 | 40 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 440.00 | 57 559.00 | 17 881.00 | 75 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 131 123.00 | 959 788.00 | 1 171 334.00 | 2 131 123.00 |
BT Marchandises | 567 185.00 | 46 698.00 | 520 486.00 | 567 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 046 014.00 | 221 606.00 | 1 824 408.00 | 2 046 014.00 |
BZ Autres créances | 49 435.00 | | 49 435.00 | 49 435.00 |
CF Disponibilités | 179 850.00 | | 179 850.00 | 179 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 846 031.00 | 268 305.00 | 2 577 726.00 | 2 846 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 977 155.00 | 1 228 094.00 | 3 749 061.00 | 4 977 155.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CU Autres participations | 40 112.00 | | 40 112.00 | 40 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 386 001.00 | 386 001.00 | | 386 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 176.00 | 49 176.00 | | 49 176.00 |
DH Report à nouveau | 1 782 986.00 | 1 732 791.00 | | 1 782 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 377.00 | 250 190.00 | | 409 377.00 |
DL TOTAL (I) | 2 639 542.00 | 2 430 160.00 | | 2 639 542.00 |
DP Provisions pour risques | 24 388.00 | | | 24 388.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 341.00 | 67 720.00 | | 51 341.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 729.00 | 67 720.00 | | 75 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 344.00 | 34.00 | | 1 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 879.00 | 803 581.00 | | 549 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 654.00 | 176 819.00 | | 204 654.00 |
EA Autres dettes | 277 910.00 | 254 072.00 | | 277 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 789.00 | 1 234 506.00 | | 1 033 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 749 061.00 | 3 732 387.00 | | 3 749 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 032 444.00 | 1 234 472.00 | | 1 032 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 127 056.00 | 1 380.00 | 5 128 437.00 | 5 127 056.00 |
FG Production vendue services | 97 495.00 | | 97 495.00 | 97 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 224 552.00 | 1 380.00 | 5 225 932.00 | 5 224 552.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 419 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 727 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 172 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 339.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 388.00 | |
GE Autres charges | | | 1 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 816 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 602 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 619 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 610.00 | 5 171.00 | | 3 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 7 210.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 7 210.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 862.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 071.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 933.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | -1 722.00 | | 1 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 196.00 | 7 167.00 | | 10 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 218.00 | 166 042.00 | | 201 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 443 788.00 | 5 168 546.00 | | 5 443 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 034 410.00 | 4 918 356.00 | | 5 034 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 377.00 | 250 190.00 | | 409 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 139 487.00 | | 1 271.00 | 2 139 487.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 486.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 486.00 | 42 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 634.00 | 2 131 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 714 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 148.00 | 1 374 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 714 347.00 | | | 714 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 382 723.00 | | 949.00 | 1 382 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 416.00 | | 322.00 | 42 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 924 553.00 | 44 383.00 | 9 148.00 | 924 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 924 093.00 | 44 383.00 | 9 148.00 | 924 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 720.00 | 24 388.00 | 16 379.00 | 67 720.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 242.00 | 3 037.00 | 3 581.00 | 47 242.00 |
6T Sur comptes clients | 296 780.00 | 94 301.00 | 169 475.00 | 296 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 344 022.00 | 97 339.00 | 173 056.00 | 344 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 411 742.00 | 121 727.00 | 189 436.00 | 411 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 727.00 | 189 436.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 879.00 | 549 879.00 | | 549 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 686.00 | 58 686.00 | | 58 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 093.00 | 51 093.00 | | 51 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 193.00 | 47 193.00 | | 47 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 910.00 | 277 910.00 | | 277 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
UX Autres créances clients | 2 040 148.00 | | | 2 040 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
VB T. V. A. | 38 835.00 | | | 38 835.00 |
VC Groupe et associés | 9.00 | | | 9.00 |
VP Divers | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 100 104.00 | 2 092 520.00 | 7 583.00 | 2 100 104.00 |
VW T.V.A. | 42 401.00 | 42 401.00 | | 42 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 444.00 | 1 032 444.00 | | 1 032 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 90 155.00 | 64 906.00 | | 90 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 068.00 | 83 696.00 | | 78 068.00 |
ST Autres comptes | 93 830.00 | 69 170.00 | | 93 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 056.00 | 40 330.00 | | 22 056.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 37 019.00 | 36 844.00 | | 37 019.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 63 714.00 | 80 294.00 | | 63 714.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 995.00 | 8 832.00 | | 8 995.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 99 150.00 | 73 738.00 | | 99 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 903 482.00 | 844 219.00 | | 903 482.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 701 515.00 | 717 314.00 | | 701 515.00 |
ZE Dividendes | 199 995.00 | | | 199 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 688.00 | 310 337.00 | | 294 688.00 |