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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 544.00 | 14 544.00 | | 14 544.00 |
AH Fonds commercial | 259 000.00 | | 259 000.00 | 259 000.00 |
AN Terrains | 144 836.00 | 100 090.00 | 44 745.00 | 144 836.00 |
AP Constructions | 211 697.00 | 102 509.00 | 109 188.00 | 211 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 868.00 | 43 364.00 | 504.00 | 43 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 301 928.00 | 2 476 348.00 | 1 825 580.00 | 4 301 928.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 595.00 | | 10 595.00 | 10 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 986 486.00 | 2 736 857.00 | 2 249 628.00 | 4 986 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 056.00 | | 90 056.00 | 90 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 222.00 | 62 833.00 | 655 388.00 | 718 222.00 |
BZ Autres créances | 106 046.00 | | 106 046.00 | 106 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 762.00 | | 26 762.00 | 26 762.00 |
CF Disponibilités | 414 638.00 | | 414 638.00 | 414 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 431.00 | 62 833.00 | 1 293 597.00 | 1 356 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 342 917.00 | 2 799 690.00 | 3 543 226.00 | 6 342 917.00 |
CR Parts à plus d’un an | 75 251.00 | | | 75 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 369 808.00 | | | 369 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 751.00 | | | 76 751.00 |
DK Provisions réglementées | 595 512.00 | | | 595 512.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 773.00 | | | 1 082 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 829 913.00 | | | 1 829 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 023.00 | | | 262 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 439.00 | | | 364 439.00 |
EA Autres dettes | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 460 452.00 | | | 2 460 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 543 226.00 | | | 3 543 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 181 744.00 | | | 1 181 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 679.00 | | | 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 805 191.00 | | 671 566.00 | 4 805 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 490 271.00 | 4 986 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 490 271.00 | 4 702 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 544.00 | | | 273 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 521 037.00 | | 671 566.00 | 4 521 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 610.00 | | | 10 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 744 084.00 | 483 044.00 | 490 271.00 | 2 744 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 544.00 | | | 14 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 729 540.00 | 483 044.00 | 490 271.00 | 2 729 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 460 983.00 | 161 543.00 | 27 014.00 | 460 983.00 |
6T Sur comptes clients | 63 934.00 | | 1 101.00 | 63 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 934.00 | | 1 101.00 | 63 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 524 918.00 | 161 543.00 | 28 116.00 | 524 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 101.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 161 543.00 | 27 014.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 024.00 | 262 024.00 | | 262 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 595.00 | | | 10 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 829 234.00 | 550 526.00 | 1 183 175.00 | 1 829 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 705.00 | | | 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 584.00 | 749 723.00 | 85 861.00 | 835 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 460 453.00 | 1 181 745.00 | 1 183 175.00 | 2 460 453.00 |