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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 544.00 | 14 544.00 | | 14 544.00 |
AH Fonds commercial | 259 000.00 | | 259 000.00 | 259 000.00 |
AN Terrains | 144 836.00 | 110 008.00 | 34 829.00 | 144 836.00 |
AP Constructions | 211 697.00 | 109 599.00 | 102 098.00 | 211 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 421.00 | 41 421.00 | | 41 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 616 103.00 | 2 779 749.00 | 1 836 354.00 | 4 616 103.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 595.00 | | 10 595.00 | 10 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 298 212.00 | 3 055 320.00 | 2 242 892.00 | 5 298 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 911.00 | | 89 911.00 | 89 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800 493.00 | 35 357.00 | 765 135.00 | 800 493.00 |
BZ Autres créances | 81 913.00 | | 81 913.00 | 81 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 763.00 | | 26 763.00 | 26 763.00 |
CF Disponibilités | 377 281.00 | | 377 281.00 | 377 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 379 779.00 | 35 357.00 | 1 344 422.00 | 1 379 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 677 991.00 | 3 090 678.00 | 3 587 314.00 | 6 677 991.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 405.00 | | | 42 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 346 561.00 | 369 809.00 | | 346 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 209.00 | 76 752.00 | | 103 209.00 |
DK Provisions réglementées | 611 232.00 | 595 513.00 | | 611 232.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 702.00 | 1 082 774.00 | | 1 101 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 782 186.00 | 1 829 913.00 | | 1 782 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 268.00 | | | 34 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 043.00 | 262 024.00 | | 273 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 973.00 | 364 440.00 | | 370 973.00 |
EA Autres dettes | 25 142.00 | 4 076.00 | | 25 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 485 612.00 | 2 460 453.00 | | 2 485 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 587 314.00 | 3 543 227.00 | | 3 587 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 249 854.00 | 1 181 745.00 | | 1 249 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 353.00 | 679.00 | | 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 469.00 | | 44 469.00 | 44 469.00 |
FG Production vendue services | 3 680 403.00 | | 3 680 403.00 | 3 680 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 724 873.00 | | 3 724 873.00 | 3 724 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 860 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 112 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 155 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 540 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 716.00 | |
GE Autres charges | | | 12 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 748 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | 124 000.00 | | 55 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 920.00 | 27 014.00 | | 119 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 920.00 | 151 014.00 | | 174 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 295.00 | | 360.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135 638.00 | 161 543.00 | | 135 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 998.00 | 161 838.00 | | 135 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 921.00 | -10 824.00 | | 38 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 736.00 | 10 206.00 | | 21 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 038 668.00 | 3 839 322.00 | | 4 038 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 935 459.00 | 3 762 570.00 | | 3 935 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 209.00 | 76 752.00 | | 103 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 986 486.00 | | 534 000.00 | 4 986 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 274.00 | 5 298 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 222 274.00 | 5 014 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 544.00 | | | 273 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 702 332.00 | | 534 000.00 | 4 702 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 610.00 | | | 10 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 736 857.00 | 540 737.00 | 222 274.00 | 2 736 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 544.00 | | | 14 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 722 313.00 | 540 737.00 | 222 274.00 | 2 722 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 595 513.00 | 135 638.00 | 119 920.00 | 595 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 595 513.00 | 135 638.00 | 119 920.00 | 595 513.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 135 638.00 | 119 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 043.00 | 273 043.00 | | 273 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 411.00 | 59 411.00 | | 59 411.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 595.00 | | 10 595.00 | 10 595.00 |
UX Autres créances clients | 800 493.00 | 758 088.00 | 42 405.00 | 800 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 781 833.00 | 546 075.00 | 1 166 087.00 | 1 781 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 534 000.00 | | | 534 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 580 980.00 | | | 580 980.00 |
VP Divers | 81 913.00 | 81 913.00 | | 81 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370 973.00 | 370 973.00 | | 370 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 436.00 | 843 420.00 | 53 015.00 | 896 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 485 612.00 | 1 249 854.00 | 1 166 087.00 | 2 485 612.00 |