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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 544.00 | 14 544.00 | | 14 544.00 |
AH Fonds commercial | 259 000.00 | | 259 000.00 | 259 000.00 |
AN Terrains | 144 836.00 | 142 880.00 | 1 956.00 | 144 836.00 |
AP Constructions | 211 697.00 | 136 427.00 | 75 270.00 | 211 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 026.00 | 34 027.00 | 6 999.00 | 41 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 425 716.00 | 3 844 199.00 | 1 581 518.00 | 5 425 716.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 595.00 | | 10 595.00 | 10 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 107 431.00 | 4 172 077.00 | 1 935 354.00 | 6 107 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 652.00 | | 76 652.00 | 76 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 791 514.00 | 22 971.00 | 768 543.00 | 791 514.00 |
BZ Autres créances | 70 206.00 | | 70 206.00 | 70 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 543 294.00 | | 543 294.00 | 543 294.00 |
CF Disponibilités | 194 346.00 | | 194 346.00 | 194 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 679 244.00 | 22 971.00 | 1 656 273.00 | 1 679 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 786 675.00 | 4 195 048.00 | 3 591 627.00 | 7 786 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 366 508.00 | 423 737.00 | | 366 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 048.00 | -37 229.00 | | 38 048.00 |
DK Provisions réglementées | 642 512.00 | 656 709.00 | | 642 512.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 768.00 | 1 083 918.00 | | 1 087 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 877 392.00 | 1 675 601.00 | | 1 877 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 786.00 | 215 446.00 | | 197 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 681.00 | 329 597.00 | | 428 681.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 74 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 503 860.00 | 2 295 045.00 | | 2 503 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 591 627.00 | 3 378 962.00 | | 3 591 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 447 261.00 | 1 168 847.00 | | 1 447 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 31 304.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 990 688.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 021 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 192 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 265 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 351 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 713 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 590 339.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 205 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 000.00 | 38 000.00 | | 51 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 156 568.00 | 161 964.00 | | 156 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 568.00 | 199 964.00 | | 207 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 685.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 142 370.00 | 138 895.00 | | 142 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 460.00 | 140 580.00 | | 142 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 108.00 | 59 384.00 | | 65 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 400 448.00 | 4 211 413.00 | | 4 400 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 362 400.00 | 4 248 642.00 | | 4 362 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 048.00 | -37 229.00 | | 38 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 045 782.00 | | 295 745.00 | 6 045 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 234 096.00 | 6 107 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 234 096.00 | 5 823 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 544.00 | | | 273 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 761 628.00 | | 295 745.00 | 5 761 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 610.00 | | | 10 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 815 834.00 | 590 339.00 | 234 096.00 | 3 815 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 544.00 | | | 14 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 801 290.00 | 590 339.00 | 234 096.00 | 3 801 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 971.00 | | | 22 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 971.00 | | | 22 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 971.00 | | | 22 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 786.00 | 197 786.00 | | 197 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 609.00 | 173 609.00 | | 173 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 591.00 | 65 591.00 | | 65 591.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 595.00 | | 10 595.00 | 10 595.00 |
UX Autres créances clients | 763 949.00 | 763 949.00 | | 763 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 566.00 | | 27 566.00 | 27 566.00 |
VB T. V. A. | 17 818.00 | 17 818.00 | | 17 818.00 |
VC Groupe et associés | 8 902.00 | 8 902.00 | | 8 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 577 392.00 | 520 793.00 | 1 012 731.00 | 1 577 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 653 400.00 | | | 653 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 451 366.00 | | | 451 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 486.00 | 43 486.00 | | 43 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 563.00 | 837 387.00 | 38 176.00 | 875 563.00 |
VW T.V.A. | 184 296.00 | 184 296.00 | | 184 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 503 860.00 | 1 447 261.00 | 1 012 731.00 | 2 503 860.00 |