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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 544.00 | 14 544.00 | | 14 544.00 |
AH Fonds commercial | 259 000.00 | | 259 000.00 | 259 000.00 |
AN Terrains | 144 836.00 | 127 052.00 | 17 784.00 | 144 836.00 |
AP Constructions | 211 697.00 | 123 523.00 | 88 174.00 | 211 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 681.00 | 29 805.00 | 6 876.00 | 36 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 951 343.00 | 3 250 897.00 | 1 700 446.00 | 4 951 343.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 595.00 | | 10 595.00 | 10 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 628 713.00 | 3 545 822.00 | 2 082 891.00 | 5 628 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 967.00 | | 87 967.00 | 87 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 288.00 | 22 971.00 | 712 317.00 | 735 288.00 |
BZ Autres créances | 157 137.00 | | 157 137.00 | 157 137.00 |
CF Disponibilités | 183 823.00 | | 183 823.00 | 183 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 963.00 | 22 971.00 | 1 144 992.00 | 1 167 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 796 677.00 | 3 568 793.00 | 3 227 883.00 | 6 796 677.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 565.00 | | | 27 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 413 985.00 | 416 770.00 | | 413 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 752.00 | 27 215.00 | | 29 752.00 |
DK Provisions réglementées | 652 278.00 | 608 423.00 | | 652 278.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 716.00 | 1 093 108.00 | | 1 136 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 553 074.00 | 1 724 363.00 | | 1 553 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 392.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 703.00 | 179 134.00 | | 172 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 391.00 | 336 136.00 | | 365 391.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 57 600.00 | | |
EA Autres dettes | | 7 204.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 091 168.00 | 2 305 829.00 | | 2 091 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 227 883.00 | 3 398 937.00 | | 3 227 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 031 543.00 | 1 130 732.00 | | 1 031 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 166.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 070.00 | | 38 070.00 | 38 070.00 |
FG Production vendue services | 3 635 849.00 | | 3 635 849.00 | 3 635 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 673 919.00 | | 3 673 919.00 | 3 673 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 846 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 272 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 146 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 541 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 824 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 900.00 | 110 000.00 | | 67 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 290.00 | 111 971.00 | | 95 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 190.00 | 221 971.00 | | 163 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 215.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 139 146.00 | 109 162.00 | | 139 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 146.00 | 110 377.00 | | 139 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 045.00 | 111 594.00 | | 24 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 010 621.00 | 4 037 815.00 | | 4 010 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 980 869.00 | 4 010 600.00 | | 3 980 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 752.00 | 27 215.00 | | 29 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 425 812.00 | | 440 650.00 | 5 425 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237 749.00 | 5 628 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 237 749.00 | 5 344 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 544.00 | | | 273 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 141 658.00 | | 440 650.00 | 5 141 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 610.00 | | | 10 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 242 231.00 | 541 341.00 | 237 749.00 | 3 242 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 544.00 | | | 14 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 227 687.00 | 541 341.00 | 237 749.00 | 3 227 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 608 423.00 | 139 146.00 | 95 290.00 | 608 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 608 423.00 | 139 146.00 | 95 290.00 | 608 423.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 139 146.00 | 95 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 703.00 | 172 703.00 | | 172 703.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 595.00 | | 10 595.00 | 10 595.00 |
UX Autres créances clients | 735 288.00 | 707 723.00 | 27 565.00 | 735 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 553 074.00 | 493 449.00 | 1 000 666.00 | 1 553 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 404 500.00 | | | 404 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 551 510.00 | | | 551 510.00 |
VP Divers | 157 137.00 | 157 137.00 | | 157 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365 391.00 | 365 391.00 | | 365 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 784.00 | 868 609.00 | 38 175.00 | 906 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 091 168.00 | 1 031 543.00 | 1 000 666.00 | 2 091 168.00 |