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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 544.00 | 14 544.00 | | 14 544.00 |
AH Fonds commercial | 259 000.00 | | 259 000.00 | 259 000.00 |
AN Terrains | 144 836.00 | 144 836.00 | | 144 836.00 |
AP Constructions | 211 697.00 | 142 879.00 | 68 819.00 | 211 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 026.00 | 37 054.00 | 3 973.00 | 41 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 539 799.00 | 3 913 288.00 | 1 626 511.00 | 5 539 799.00 |
AV Immobilisations en cours | 119 990.00 | | 119 990.00 | 119 990.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 595.00 | | 10 595.00 | 10 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 341 504.00 | 4 252 601.00 | 2 088 903.00 | 6 341 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 138.00 | | 152 138.00 | 152 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 985 409.00 | 22 971.00 | 962 438.00 | 985 409.00 |
BZ Autres créances | 98 730.00 | | 98 730.00 | 98 730.00 |
CF Disponibilités | 457 256.00 | | 457 256.00 | 457 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 697 280.00 | 22 971.00 | 1 674 308.00 | 1 697 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 038 783.00 | 4 275 572.00 | 3 763 212.00 | 8 038 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 384 556.00 | 366 508.00 | | 384 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 638.00 | 38 048.00 | | 213 638.00 |
DK Provisions réglementées | 540 243.00 | 642 512.00 | | 540 243.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 137.00 | 1 087 768.00 | | 1 179 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 697 311.00 | 1 877 392.00 | | 1 697 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 410.00 | | | 79 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 364.00 | 197 786.00 | | 334 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 487.00 | 428 681.00 | | 445 487.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 504.00 | | | 27 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 584 074.00 | 2 503 860.00 | | 2 584 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 763 212.00 | 3 591 627.00 | | 3 763 212.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 410.00 | | | 79 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 41 091.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 626 743.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 667 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 852 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 673 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 554 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 762 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 534 294.00 | |
GE Autres charges | | | 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 778 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 000.00 | 51 000.00 | | 118 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 239 231.00 | 156 568.00 | | 239 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 357 231.00 | 207 568.00 | | 357 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 136 963.00 | 142 370.00 | | 136 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 053.00 | 142 460.00 | | 137 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 220 179.00 | 65 108.00 | | 220 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 299.00 | | | 68 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 209 591.00 | 4 400 448.00 | | 5 209 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 995 953.00 | 4 362 400.00 | | 4 995 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 638.00 | 38 048.00 | | 213 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 107 431.00 | | 687 843.00 | 6 107 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 453 770.00 | 6 341 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 453 770.00 | 6 057 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 544.00 | | | 273 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 823 277.00 | | 687 843.00 | 5 823 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 610.00 | | | 10 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 172 077.00 | 534 294.00 | 453 770.00 | 4 172 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 544.00 | | | 14 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 157 533.00 | 534 294.00 | 453 770.00 | 4 157 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 971.00 | | | 22 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 971.00 | | | 22 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 971.00 | | | 22 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 595.00 | | 10 595.00 | 10 595.00 |
UX Autres créances clients | 957 844.00 | 957 844.00 | | 957 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 566.00 | | 27 566.00 | 27 566.00 |
VB T. V. A. | 50 256.00 | 50 256.00 | | 50 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 474.00 | 48 474.00 | | 48 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 480.00 | 1 057 304.00 | 38 176.00 | 1 095 480.00 |