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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 544.00 | 14 544.00 | | 14 544.00 |
AH Fonds commercial | 259 000.00 | | 259 000.00 | 259 000.00 |
AN Terrains | 144 836.00 | 134 966.00 | 9 870.00 | 144 836.00 |
AP Constructions | 211 697.00 | 129 975.00 | 81 722.00 | 211 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 681.00 | 31 745.00 | 4 936.00 | 36 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 368 412.00 | 3 504 603.00 | 1 863 809.00 | 5 368 412.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 595.00 | | 10 595.00 | 10 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 045 782.00 | 3 815 834.00 | 2 229 948.00 | 6 045 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 394.00 | | 81 394.00 | 81 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 718.00 | 22 971.00 | 593 747.00 | 616 718.00 |
BZ Autres créances | 84 935.00 | | 84 935.00 | 84 935.00 |
CF Disponibilités | 383 982.00 | | 383 982.00 | 383 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 985.00 | 22 971.00 | 1 149 014.00 | 1 171 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 217 767.00 | 3 838 805.00 | 3 378 962.00 | 7 217 767.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 565.00 | | | 27 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 423 737.00 | 413 985.00 | | 423 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 229.00 | 29 752.00 | | -37 229.00 |
DK Provisions réglementées | 656 709.00 | 652 278.00 | | 656 709.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 918.00 | 1 136 716.00 | | 1 083 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 675 601.00 | 1 553 074.00 | | 1 675 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 446.00 | 172 703.00 | | 215 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 597.00 | 365 391.00 | | 329 597.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 400.00 | | | 74 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 295 045.00 | 2 091 168.00 | | 2 295 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 378 962.00 | 3 227 883.00 | | 3 378 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 168 847.00 | 1 031 543.00 | | 1 168 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 837.00 | | 41 837.00 | 41 837.00 |
FG Production vendue services | 3 796 348.00 | | 3 796 348.00 | 3 796 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 838 185.00 | | 3 838 185.00 | 3 838 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 010 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 355 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 238 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 587 308.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 092 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 000.00 | 67 900.00 | | 38 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 161 964.00 | 95 290.00 | | 161 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 964.00 | 163 190.00 | | 199 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 138 895.00 | 139 146.00 | | 138 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 580.00 | 139 146.00 | | 140 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 384.00 | 24 045.00 | | 59 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 211 413.00 | 4 010 621.00 | | 4 211 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 248 642.00 | 3 980 869.00 | | 4 248 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 229.00 | 29 752.00 | | -37 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 628 713.00 | | 734 365.00 | 5 628 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 317 296.00 | 6 045 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 317 296.00 | 5 761 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 544.00 | | | 273 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 344 559.00 | | 734 365.00 | 5 344 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 610.00 | | | 10 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 545 822.00 | 587 308.00 | 317 296.00 | 3 545 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 544.00 | | | 14 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 531 278.00 | 587 308.00 | 317 296.00 | 3 531 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 652 278.00 | 138 895.00 | 134 464.00 | 652 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 652 278.00 | 138 895.00 | 134 464.00 | 652 278.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 138 895.00 | 134 464.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 446.00 | 215 446.00 | | 215 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 597.00 | 329 597.00 | | 329 597.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 400.00 | 74 400.00 | | 74 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 595.00 | | 10 595.00 | 10 595.00 |
UX Autres créances clients | 616 718.00 | 589 153.00 | 27 565.00 | 616 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 675 321.00 | 549 123.00 | 1 076 692.00 | 1 675 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 672 365.00 | | | 672 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 935.00 | 84 935.00 | | 84 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 220.00 | 679 045.00 | 38 175.00 | 717 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 295 045.00 | 1 168 847.00 | 1 076 692.00 | 2 295 045.00 |