| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 544.00 | 14 544.00 | | 14 544.00 |
AH Fonds commercial | 259 000.00 | | 259 000.00 | 259 000.00 |
AN Terrains | 144 836.00 | 119 139.00 | 25 698.00 | 144 836.00 |
AP Constructions | 211 697.00 | 116 689.00 | 95 009.00 | 211 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 421.00 | 41 421.00 | | 41 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 743 703.00 | 2 950 438.00 | 1 793 265.00 | 4 743 703.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 595.00 | | 10 595.00 | 10 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 425 812.00 | 3 242 231.00 | 2 183 582.00 | 5 425 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 681.00 | | 72 681.00 | 72 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 433.00 | 22 971.00 | 695 462.00 | 718 433.00 |
BZ Autres créances | 234 031.00 | | 234 031.00 | 234 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 209 392.00 | | 209 392.00 | 209 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 327.00 | 22 971.00 | 1 215 356.00 | 1 238 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 664 139.00 | 3 265 202.00 | 3 398 937.00 | 6 664 139.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 565.00 | | | 27 565.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 416 770.00 | 346 561.00 | | 416 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 215.00 | 103 209.00 | | 27 215.00 |
DK Provisions réglementées | 608 423.00 | 611 232.00 | | 608 423.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 108.00 | 1 101 702.00 | | 1 093 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 724 363.00 | 1 782 186.00 | | 1 724 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 392.00 | 34 268.00 | | 1 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 134.00 | 273 043.00 | | 179 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 136.00 | 370 973.00 | | 336 136.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 600.00 | | | 57 600.00 |
EA Autres dettes | 7 204.00 | 25 142.00 | | 7 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 305 829.00 | 2 485 612.00 | | 2 305 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 398 937.00 | 3 587 314.00 | | 3 398 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 130 732.00 | 1 249 854.00 | | 1 130 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 166.00 | 353.00 | | 24 166.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 369.00 | | 44 369.00 | 44 369.00 |
FG Production vendue services | 3 607 135.00 | | 3 607 135.00 | 3 607 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 651 504.00 | | 3 651 504.00 | 3 651 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 814 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 163 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 199 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 536 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 971.00 | |
GE Autres charges | | | 29 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 878 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 378.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 000.00 | 55 000.00 | | 110 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 111 971.00 | 119 920.00 | | 111 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221 971.00 | 174 920.00 | | 221 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 215.00 | 360.00 | | 1 215.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 162.00 | 135 638.00 | | 109 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 377.00 | 135 998.00 | | 110 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 594.00 | 38 921.00 | | 111 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 21 736.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 037 815.00 | 4 038 668.00 | | 4 037 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 010 600.00 | 3 935 459.00 | | 4 010 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 215.00 | 103 209.00 | | 27 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 298 212.00 | | | 5 298 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 425 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 141 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 544.00 | | | 14 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 014 058.00 | | | 5 014 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 610.00 | | | 10 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 055 320.00 | 536 310.00 | 349 400.00 | 3 055 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 544.00 | | | 14 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 040 776.00 | 536 310.00 | 349 400.00 | 3 040 776.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 611 232.00 | 109 162.00 | 111 971.00 | 611 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 611 232.00 | 109 162.00 | 111 971.00 | 611 232.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 109 162.00 | 111 971.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 134.00 | 179 134.00 | | 179 134.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 595.00 | | | 10 595.00 |
UX Autres créances clients | 718 433.00 | | | 718 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 166.00 | 24 166.00 | | 24 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 700 197.00 | 525 100.00 | 1 107 509.00 | 1 700 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 477 000.00 | | | 477 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 558 374.00 | | | 558 374.00 |
VP Divers | 234 031.00 | | | 234 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336 136.00 | 336 136.00 | | 336 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966 864.00 | 928 689.00 | 38 175.00 | 966 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 305 829.00 | 1 130 732.00 | 1 107 509.00 | 2 305 829.00 |