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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 228.00 | 6 200.00 | 5 028.00 | 11 228.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 777.00 | 18 134.00 | 643.00 | 18 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 605.00 | 71 127.00 | 50 478.00 | 121 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 812.00 | | 5 812.00 | 5 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 667.00 | 95 461.00 | 227 206.00 | 322 667.00 |
BT Marchandises | 185 376.00 | | 185 376.00 | 185 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 532.00 | 710.00 | 211 822.00 | 212 532.00 |
BZ Autres créances | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
CF Disponibilités | 820 978.00 | | 820 978.00 | 820 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 524.00 | | 8 524.00 | 8 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 434.00 | 710.00 | 1 234 724.00 | 1 235 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 101.00 | 96 171.00 | 1 461 931.00 | 1 558 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 427 961.00 | 235 809.00 | | 427 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 014.00 | 192 152.00 | | 208 014.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 974.00 | 867 961.00 | | 1 075 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 636.00 | 122 434.00 | | 87 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 995.00 | 80 001.00 | | 76 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 176.00 | 131 675.00 | | 148 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 867.00 | 83 720.00 | | 71 867.00 |
EA Autres dettes | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 956.00 | 417 830.00 | | 385 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 931.00 | 1 285 790.00 | | 1 461 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 341.00 | 332 525.00 | | 340 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 902 283.00 | | 2 902 283.00 | 2 902 283.00 |
FG Production vendue services | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 906 788.00 | | 2 906 788.00 | 2 906 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 911 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 054 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 435.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 592 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 473.00 | 1 481.00 | | 4 473.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 532.00 | 42 800.00 | | 39 532.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 557.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 875.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 432.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | 1 114.00 | | 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 866.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | 6 980.00 | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119.00 | 13 452.00 | | -119.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 210.00 | | | 15 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 578.00 | 87 593.00 | | 95 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 913 910.00 | 2 549 712.00 | | 2 913 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 705 896.00 | 2 357 560.00 | | 2 705 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 014.00 | 192 152.00 | | 208 014.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 400.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 408.00 | | 2 259.00 | 320 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 503.00 | | 970.00 | 175 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 094.00 | | 1 289.00 | 139 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 026.00 | 20 435.00 | | 75 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 674.00 | 2 526.00 | | 3 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 352.00 | 17 909.00 | | 71 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 710.00 | | | 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 710.00 | | | 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 710.00 | | | 710.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 176.00 | 148 176.00 | | 148 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 915.00 | 22 915.00 | | 22 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 846.00 | 35 846.00 | | 35 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
UX Autres créances clients | 211 783.00 | | | 211 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 749.00 | | | 749.00 |
VB T. V. A. | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 242.00 | 41 627.00 | 45 615.00 | 87 242.00 |
VI Groupe et associés | 76 995.00 | 76 995.00 | | 76 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 802.00 | | | 159 802.00 |
VP Divers | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 893.00 | 234 893.00 | | 234 893.00 |
VW T.V.A. | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 956.00 | 340 341.00 | 45 615.00 | 385 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 234.00 | 16 567.00 | | 15 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 690.00 | 3 891.00 | | 5 690.00 |
ST Autres comptes | 89 304.00 | 82 233.00 | | 89 304.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 454.00 | 20 729.00 | | 20 454.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 889.00 | | | 12 889.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 138.00 | 4 236.00 | | 5 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 372.00 | 20 803.00 | | 20 372.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 377.00 | 152 155.00 | | 172 377.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 165.00 | 127 781.00 | | 140 165.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 337.00 | 106 852.00 | | 128 337.00 |